O que é um plano de contas e como configurá-lo no Superlógica.

Visão geral

O plano de contas gerencial organiza e categoriza todas as movimentações de entradas e saídas da empresa em uma estrutura sem partidas dobradas. Essa classificação reúne a circulação financeira em um único documento, facilitando a elaboração de relatórios gerenciais e a análise do resultado do negócio.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para estruturar a árvore de categorias de receitas e despesas, incluir novas contas e subcontas ou remover itens do plano de contas gerencial da empresa.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar, organizar ou excluir categorias e subcategorias financeiras para classificar lançamentos de receitas e despesas nos relatórios e balancetes.

Benefício para o usuário ou operação

Categorização detalhada de movimentações financeiras por linha de produto, serviço ou tipo de custo;
Visualização organizada de receitas e despesas no balancete e nos relatórios de gestão;
Flexibilidade na criação de contas e subcontas alinhadas à estrutura específica do negócio.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Configurações e selecione Plano de contas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de alteração no plano de contas (1041 - Plano de contas - Alteração) ou acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro habilitado no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Definição da categoria (Receitas ou Despesas), numeração e nome da conta ou subconta a ser cadastrada.

Causas prováveis

Criação de novas ofertas de produtos ou serviços, reestruturação da DRE gerencial, necessidade de detalhamento das despesas operacionais ou organização inicial do fluxo financeiro da empresa.

Como fazer ou corrigir

O plano de contas do sistema é do tipo gerencial não contábil (sem partidas dobradas) e é estruturado entre categorias de Receitas e Despesas. A inclusão de novas contas deve seguir a numeração lógica do sistema, sendo possível habilitar subcontas ou excluir itens que não possuam subcontas vinculadas.

Para cadastrar uma nova conta ou subconta:

Acesse o menu Configurações e clique em Plano de contas.
Selecione a categoria desejada (Receitas ou Despesas).
Clique no botão Adicionar item.
Informe a numeração da nova conta, respeitando a ordem numérica estabelecida, e digite o nome do item.
(Opcional) Caso deseje permitir o detalhamento em níveis inferiores, marque a opção Permitir subcontas?.
Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Para excluir uma conta:

Na tela do plano de contas, clique sobre o número da conta que deseja eliminar.
Certifique-se de que a conta não possui subcontas vinculadas e clique em Excluir.

Resultado esperado

A nova conta ou subconta é cadastrada ou removida do plano de contas, atualizando a estrutura de categorias disponível para o lançamento de receitas e despesas nos relatórios gerenciais e balancetes.

Quando escalar

Escale o atendimento caso a tela de Plano de contas exiba mensagens de erro ao tentar salvar ou excluir um item, ou se as alterações realizadas não forem refletidas na estrutura do sistema.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Categoria (Receitas ou Despesas), numeração e nome da conta afetada;
Captura de tela (print) contendo a mensagem de erro exibida no momento de salvar ou excluir.

Regras importantes / Observações

O plano de contas do sistema é um modelo gerencial não contábil, ou seja, suas categorias de receitas e despesas não utilizam o método de partidas dobradas;
É recomendável manter a sequência numérica lógica existente ao atribuir numeração para novas contas e subcontas;
Para excluir uma conta do plano de contas, ela não pode conter subcontas vinculadas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão de exclusão da conta não aparece na tela.
- Causa provável: A conta selecionada possui subcontas atreladas a ela.
- Ação recomendada: Exclua primeiramente todas as subcontas vinculadas antes de tentar remover a conta principal.
Problema: O botão "Adicionar item" não está disponível na tela.
- Causa provável: O perfil do usuário logado não possui permissão de alteração no plano de contas.
- Ação recomendada: Solicite ao administrador a liberação da permissão "Plano de contas - Alteração" (1041) no cadastro do usuário.

Dúvidas relacionadas

P: Qual a diferença entre o plano de contas do sistema e um plano de contas contábil? R: O plano de contas do sistema é gerencial não contábil, voltado para a classificação de receitas e despesas sem exigência de partidas dobradas, enquanto o contábil atende às normas do Conselho Federal de Contabilidade.

P: É possível criar subcategorias dentro de uma conta já existente? R: Sim, desde que a opção "Permitir subcontas?" esteja marcada no cadastro da conta correspondente.

P: O que deve ser feito antes de excluir uma conta que possui subcontas? R: É necessário remover todas as subcontas atreladas à conta principal antes de realizar a sua exclusão.

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