Cadastre suas contas bancárias no Superlógica?

Visão geral

O cadastro de contas bancárias centraliza a gestão financeira, permitindo o acompanhamento do saldo inicial e a conciliação de recebimentos e pagamentos da empresa. A correta parametrização habilita o uso das contas nos módulos de faturamento e possibilita o controle automático de cheques retidos por meio da Conta Cofre.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a implantação do sistema ou sempre que for necessário incluir uma nova conta bancária, editar dados de uma conta existente, registrar o saldo inicial de conciliação ou cadastrar uma instituição financeira não listada.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar contas bancárias corporativas para operacionalizar recebimentos, pagamentos e conciliações bancárias na plataforma.

Benefício para o usuário ou operação

Organização individualizada de contas da mesma instituição financeira por meio do nome de referência;
Registro preciso do saldo inicial para controle histórico de conciliação bancária;
Segregação automática de valores recebidos em cheque pendentes de depósito através da Conta Cofre;
Agilidade no cadastro contínuo de múltiplas contas bancárias com a opção de salvar e continuar.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Configurações e clique em Contas bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo).
Recursos Sistêmicos: Módulo de configurações ativo e lista de bancos cadastrados no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Código da instituição financeira, número da agência e conta com dígitos verificadores, valor do saldo inicial e respectiva data de corte.

Causas prováveis

Início de operação na plataforma, abertura de novas contas bancárias empresariais, necessidade de separar contas do mesmo banco ou organização dos saldos para conciliação financeira.

Como fazer ou corrigir

O cadastro bancário exige a inclusão do código da instituição, agência e conta com dígitos verificadores para viabilizar as movimentações no sistema. Cada conta deve ter um tipo definido (como conta corrente ou poupança) e, no caso de múltiplas contas no mesmo banco, um nome de referência deve ser informado para diferenciação.

Acesse o menu Configurações e clique em Contas bancárias.
Para configurar a conta principal exibida por padrão, clique no botão Editar.
Se possuir mais de uma conta na mesma instituição financeira, preencha o campo Nome referência com um identificador claro.
Preencha os campos Banco, Agência e Conta, inserindo obrigatoriamente os dígitos verificadores da agência e da conta.
Caso a instituição financeira não esteja na lista, clique no ícone Novo banco, informe o número oficial do banco e conclua o cadastro.
No campo Saldo inicial, informe o valor do saldo bancário e a data correspondente ao primeiro dia de operação no sistema.
Clique na seção Mais opções e selecione o Tipo da conta (ex.: Conta corrente ou Conta poupança).
(Opcional) Utilize o campo Data de encerramento apenas se a conta bancária estiver cancelada ou desativada.
Clique em Salvar para gravar as alterações.
Para adicionar contas adicionais, clique no botão Nova conta bancária, preencha os dados do formulário e selecione o Tipo da conta.
Caso queira cadastrar várias contas em sequência, marque a opção Após salvar cadastrar outro antes de clicar em Salvar.

Resultado esperado

As contas bancárias são cadastradas e exibidas no painel à direita da tela com seus respectivos saldos iniciais, ficando disponíveis para seleção nos módulos de cobrança e pagamento.

Quando escalar

Escale o atendimento caso ocorra erro impeditivo ao salvar os dados da conta bancária, o novo banco cadastrado não fique disponível na lista de seleções ou o saldo inicial não seja registrado na data informada.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome da instituição financeira, número da agência e conta bancária com dígitos;
Captura de tela (print) contendo a mensagem de erro ou o comportamento divergente exibido na tela.

Regras importantes / Observações

A Conta Cofre é criada automaticamente pelo sistema para armazenar movimentações financeiras de pagamentos realizados em cheque enquanto estes não forem depositados em uma conta bancária regular;
É obrigatório incluir os dígitos verificadores nos campos de agência e conta para garantir o envio correto das remessas e conciliações;
O campo Data de encerramento deve ser utilizado exclusivamente em casos de cancelamento definitivo ou inativação da conta no sistema;
Não é recomendada a criação de contas fictícias (como alterar apenas um dígito da agência ou conta), pois a conciliação via arquivo OFX depende do número exato da conta real para realizar a leitura e a separação correta;
Não altere os dados de agência e conta de uma conta existente para reaproveitá-la com outra instituição; essa edição apaga os dados vinculados à conta anterior de forma irreversível.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A instituição financeira desejada não aparece na lista de bancos.
- Causa provável: O banco ainda não consta no cadastro interno do sistema.
- Ação recomendada: Clique no ícone Novo banco ao lado do campo de seleção, informe o código do banco e finalize o registro.
Problema: Dificuldade para identificar qual das contas pertence a um determinado setor quando há várias contas do mesmo banco.
- Causa provável: O campo Nome referência não foi preenchido durante o cadastro inicial.
- Ação recomendada: Clique em Editar na conta desejada e insira um nome descritivo no campo Nome referência.

Dúvidas relacionadas

P: Para que serve a Conta Cofre exibida na listagem de contas bancárias? R: A Conta Cofre é um recurso padrão do sistema utilizado para registrar e armazenar temporariamente movimentações financeiras em cheque que ainda não foram depositadas em uma conta bancária.

P: Como cadastrar mais de uma conta bancária em sequência sem reabrir a tela manualmente? R: Selecione a opção "Após salvar cadastrar outro" antes de clicar no botão Salvar para que um novo formulário em branco seja aberto automaticamente.

P: O que deve ser informado no campo Saldo inicial? R: Deve ser inserido o valor total disponível na conta bancária e a data exata correspondente ao dia de início das operações da empresa no sistema.

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