Como adicionar um banco para cadastro de fornecedores e despesas

Visão geral

O cadastro de uma instituição financeira no sistema permite vincular os dados bancários aos fornecedores e às contas a pagar. O banco pode ser cadastrado pelo assistente de contas bancárias, sem a necessidade de cadastrar uma conta bancária completa para a empresa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para incluir uma nova instituição financeira na lista geral do sistema para utilização no cadastro de fornecedores ou na prestação de contas de despesas.

Sintoma ou cenário

O banco que precisa usar para cadastrar os dados bancários de um fornecedor ou registrar uma despesa não aparece na lista de bancos disponíveis no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Disponibilização imediata da instituição financeira desejada para vinculação no cadastro de fornecedores e despesas;
Inclusão de bancos sem a necessidade de abrir ou configurar uma conta bancária operacional ativa no sistema;
Garantia de acurácia no registro dos dados bancários para a realização de transferências e pagamentos.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Empresa > Contas Bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão Acesso Administrativo (1000) ou Configurações - Alteração (1061).
Recursos Sistêmicos: Módulo de empresa/financeiro habilitado.
Insumos e Dados Técnicos: Nome ou código da instituição financeira a ser adicionada.

Causas prováveis

Cadastro de um fornecedor que possui dados bancários de um banco que ainda não está disponível no sistema.

Como fazer ou corrigir

A adição de uma instituição financeira ao catálogo geral do sistema pode ser realizada na janela de inclusão de contas bancárias sem que seja necessário concluir o cadastro de uma conta corrente operacional para a empresa.

Acesse o menu Empresa e clique em Contas Bancárias.
Clique no botão Nova Conta Bancária.
Na janela exibida, localize e clique no ícone de adição (+).
Selecione o banco desejado na lista apresentada e clique em Próximo.
Clique no botão Concluir para registrar a instituição financeira no sistema.
Feche a janela de criação de conta bancária sem salvar a nova conta, caso não deseje mantê-la como conta operacional da empresa.

Resultado esperado

O banco selecionado é adicionado ao catálogo do sistema, ficando disponível para seleção nas telas de cadastro de fornecedores e de despesas.

Quando escalar

Escale o suporte técnico caso o banco adicionado e concluído não passe a figurar na lista de opções do cadastro de fornecedores/despesas, ou se o sistema apresentar mensagem de erro ao salvar a inclusão do banco.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e código do banco que se tentou adicionar;
Captura de tela ou vídeo demonstrando o procedimento realizado e a ausência do banco na lista.

Regras importantes / Observações

Não é necessário finalizar a criação ou salvar uma conta bancária da empresa para que o banco seja disponibilizado no catálogo geral.
O procedimento disponibiliza a instituição financeira de forma global para uso em fornecedores e lançamentos de despesas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O banco adicionado não é localizado no cadastro do fornecedor.
- Causa provável: A inclusão do banco não foi finalizada clicando no botão de conclusão do assistente.
- Ação recomendada: Acesse Empresa > Contas Bancárias > Nova Conta Bancária, clique no ícone +, selecione o banco, avance no assistente e certifique-se de clicar em Concluir.

Dúvidas relacionadas

P: É necessário preencher dados de agência e conta para disponibilizar o banco no sistema? R: Não, basta selecionar o banco no assistente, avançar e clicar em Concluir, podendo fechar a janela de criação de conta bancária em seguida sem preencher os demais dados.

P: O banco adicionado por este procedimento fica disponível apenas para a tela de despesas? R: Não, a instituição financeira é cadastrada globalmente no sistema e fica disponível para seleção em fornecedores e contas a pagar.

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