Como realizar conciliação bancária?

Para que você possa realizar a conciliação bancária entre as instituições financeiras onde sua empresa tem conta e o sistema Superlógica Assinaturas, é necessário ter à disposição um extrato com as movimentações bancárias do período que deseja conciliar.

Temos documentações nos links abaixo que instruem como pegar os arquivos ofx nos principais bancos:

Como conseguir o arquivo OFX no Banco do Brasil? 

Como conseguir o arquivo OFX no Bradesco? 

Como conseguir o arquivo OFX na Caixa? 

Como conseguir o arquivo OFX no Itaú? 

Como conseguir o arquivo OFX no Santander? 

1. Uma vez que o arquivo já esteja salvo em seu computador, acesse o sistema Superlógica, vá ao menu Financeiro e clique na opção Conciliação bancária:

2. Na tela que surgir, clique no botão Processar arquivo:

3. Clique no botão Escolher arquivo e busque pelo documento em seu computador - lembrando que ele deve estar no formato .OFX para que a conciliação ocorra corretamente.

4. No campo Conta bancária, selecione a instituição financeira à qual as movimentações bancárias se referem:

5. Uma vez selecionado o banco, clique no botão Enviar arquivo:

6. Na tela que surgir, irá aparecer as movimentações financeiras realizadas na respectiva conta bancária, durante o período determinado no extrato. Alguns bancos não fornecem a informação de Saldo, por isso neste campo aparecerá um selo com a inscrição Indisponível.

7. Na mesma linha de Saldo, você verá o selo Conciliado quando as movimentações de entrada e saída de valores, daquele respectivo período, forem exatamente iguais:

8. Porém, quando as movimentações de entrada e saída de valores de um determinado período não coincidirem, haverá um selo com a inscrição Diferença no dia e o respectivo valor na linha de Saldo:

9. O próximo passo é conciliar os lançamentos que aparecem no extrato bancário com as despesas que você já lançou no sistema Superlógica. Ao correr o cursor sobre o item que deseja conciliar, 3 ícones aparecerão na sua tela - clique no ícone com a lupa, na opção Buscar despesa:

10. No campo Busca, você pode inserir o nome do fornecedor, o número do documento ou cheque, a conta (categoria) - nossa sugestão é de que você realize a busca pelo valor exato do lançamento que escolheu conciliar, algo que reduzirá consideravelmente os resultados que irão surgir na tela:

11. Após verificar se a despesa que surgiu na sua tela corresponde ao lançamento escolhido, selecione-a e clique no botão Utilizar este pagamento:

12. A respectiva despesa irá aparecer na coluna do lado direito, estabelecendo a correlação com o lançamento escolhido:

13. Ao correr o cursor sobre o item que deseja conciliar, um dos 3 ícones será uma setinha curva - ele se refere ao botão Transferir, que deve ser usado quando você quiser movimentar um valor que aparece nesta conta bancária para uma outra conta cadastrada no sistema Superlógica:

14. No campo Para, selecione a instituição bancária para a qual deseja movimentar o lançamento escolhido:

15. Após selecionar a instituição financeira, clique no botão Transferir:

16. A transferência aparecerá na coluna à direita, na tela de conciliação:

17. Você deve repetir esse mesmo processo quando receber transferências de outras contas bancárias, com mesma titularidade, cadastradas na sua licença - ao correr o cursor sobre o item que deseja conciliar, selecione o botão Transferir:

18. No campo De, selecione a instituição bancária de origem, da qual o valor foi enviado:

19. Uma vez selecionada a conta bancária, clique no botão Transferir:

20. A transferência aparecerá na coluna à direita, na tela de conciliação, e como todos os valores coincidiram, o selo de Diferença no dia some e o selo Conciliado aparece:

Pronto! Com essa ferramenta de conciliação bancária você consegue correlacionar todas as movimentações que foram realizadas nas contas bancárias que você tem cadastradas no sistema Superlógica, com as demais configurações de receitas e despesas da sua licença.