Descrição: Entenda o conceito de regras automáticas e como elas ajudam na categorização de transações financeiras no processo de conciliação bancária. As regras automáticas foram desenvolvidas para agilizar e automatizar a categorização de lançamentos financeiros com base em palavras-chave encontradas nas descrições das transações.
Solução: Regras automáticas são instruções configuradas no sistema para que, ao identificar determinadas palavras-chave nas descrições das movimentações bancárias, o sistema classifique automaticamente essas transações com uma conta categoria.
Essas regras são úteis para identificar transações recorrentes como:
- Tarifa de cobrança;
- Pagamento de rendimentos;
- Estorno de valores;
- Tarifas bancárias, entre outros.
Por exemplo, se uma transação tem a descrição “TAR/CUSTAS COBRANÇA”, o sistema pode classificá-la automaticamente como uma tarifa de cobrança, desde que exista uma regra criada para isso.
Importante: As regras automáticas não alteram movimentações anteriores. Elas só se aplicam a novos lançamentos após o processamento das regras.
Atenção: As regras precisam ser processadas manualmente após o carregamento do extrato bancário para surtirem efeito nas movimentações.
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