Como configurar e processar regras automáticas para contas bancárias e Conta Digital

Descrição: Como criar, editar e processar regras automáticas no Superlógica para categorizar movimentações de forma eficiente, tanto em contas bancárias tradicionais quanto na Conta Digital Superlógica?

Solução: Para contas bancárias tradicionais, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Financeiro > Conciliação bancária > Mais > Regras automáticas:
   
2. Clique em Nova regra;
3. Escolha o Tipo de lançamento e insira a palavra-chave que deseja monitorar;
4. Defina a conta categoria que será aplicada quando essa palavra for identificada;
5. (Opcional) Preencha os campos:
   5.1. Complemento – será exibido nos relatórios;
   5.2. Descrição – para observações internas sobre a regra;
6. Clique em Salvar:
   
7. As regras criadas ficam listadas e podem ser editadas ou excluídas a qualquer momento.
   No entanto, as movimentações já classificadas não serão alteradas retroativamente caso a regra seja editada ou excluída.

Para aplicar as regras automáticas, realize os passos a seguir:

1. Após importar o extrato bancário, vá em Financeiro > Conciliação bancária > Mais > Processar regras automáticas:
   
2. Confirme o processamento;
3. Verifique a categorização das movimentações no painel lateral do sistema.

Para Conta Digital Superlógica, realize os passos a seguir:

1. Acesse Financeiro > Conciliação bancária e filtre pela Conta Digital;
2. Para configurar a classificação automática de tarifas:
   2.1. Acesse Empresa > Plano de contas > Configurações (ícone de engrenagem):
   
   2.2. Escolha a conta categoria que será aplicada às tarifas bancárias;
   2.3. Clique em Salvar:
   
3. O sistema criará automaticamente uma regra para essa classificação.

Sugestões de palavras-chave para regras na Conta Digital Superlógica:

• TARIFA DE DOC/TED – Tarifa por transferência eletrônica;
• TARIFA DE LIQUIDAÇÃO – Taxa de liquidação de boletos PJBank;
• PROVISÃO DE PAGAMENTO – Débito de tentativa de pagamento estornada;
• ESTORNO DE PAGAMENTO – Crédito de valor estornado.

Observação: Essas palavras são apenas sugestões. Você pode definir qualquer termo que seja relevante para sua operação financeira.

Para mais informações sobre o que são e como funcionam as regras automáticas, veja o artigo: clique aqui