Como funcionam as regras automáticas?

O que são Regras Automáticas?

São instruções criadas para incluir a conta categoria de forma automatizada em transações, como tarifas de transferência, pagamento de rendimentos, etc.

A partir das descrições de transações que, frequentemente, possuem palavras-chave que podem indicar a natureza da transação, você pode criar as regras. Por exemplo, se a descrição contém "TAR/CUSTAS COBRANCA", a transação pode ser automaticamente classificada como uma tarifa de cobrança.

Essas regras automáticas tornam o processo de conciliação bancária mais eficiente e preciso, reduzindo a necessidade de inserção manual de informações e aumentando a precisão na categorização das transações financeiras.

No entanto, é importante que sejam configuradas e monitoradas de forma adequada para garantir que as transações sejam classificadas corretamente e que eventuais exceções sejam tratadas de maneira apropriada.

Contas bancárias

Para utilizar as Regras Automáticas, siga o seguinte fluxo dentro da sua plataforma:

Acesse Financeiro > Conciliação Bancária > Mais > Regras automáticas

Clique em Nova regra > Escolha o Tipo de Lançamento > insira a palavra-chave > a conta categoria que será adicionada quando a palavra for identificada.

Os campos ‘complemento’ e ‘descrição’ são opcionais. O primeiro aparecerá nos relatórios, assim como o complemento preenchido no cadastro de despesas, por exemplo. O segundo é para observações sobre a regra, caso você queira escrever algo importante sobre ela.

As regras criadas ficarão listadas e você poderá editá-las ou excluí-las a qualquer momento.

Ao excluir ou editar uma regra, as movimentações que já tenham sido classificadas não serão alteradas.

Para que as regras sejam aplicadas, você precisa processá-las depois de já ter as informações disponibilizadas pelo arquivo de retorno do banco. Para isso, acesse a opção Mais > Processar regras automáticas.

Confirme o processamento e confira a aplicação das regras nas movimentações que aparecerá no lado direito do software, conforme imagem a seguir: 

Conta Digital Superlógica

Assim como nas contas bancárias tradicionais, na Conta Digital Superlógica , você também pode criar e processar regras automáticas acessando:  Financeiro > Conciliação bancária > Filtrando pela Conta Digital.

Para criar regras para classificação de tarifas, siga o passo a passo abaixo:

Clique em Empresa > Plano de contas > Configurações (no canto direito).

Escolha a conta categoria em que as saídas referentes a tarifas de transferência bancária serão adicionadas. 

Quando salvar, uma regra automática será criada pelo sistema para classificação dessa conta categoria.

Abaixo, deixamos algumas sugestões de palavras-chave para regras automáticas na Conta Digital Superlógica. Fica a seu critério usar dessa forma ou não: 

TARIFA DE DOC/TED - tarifa bancária cobrada quando a transferência é feita via TED.
TARIFA DE LIQUIDACAO -  é a taxa cobrada pela liquidação de boletos emitidos pelo PJBank.
PROVISAO DE PAGAMENTO - é o débito de uma tentativa de pagamento que foi estornado.
ESTORNO DE PAGAMENTO - é o crédito referente ao valor estornado.