Como transferir valores entre contas bancárias na conciliação bancária

Visão geral

A transferência de valores entre contas durante a conciliação bancária permite registrar movimentações entre contas da mesma empresa. A funcionalidade relaciona a saída de uma conta com a entrada em outra, mantendo os saldos atualizados e evitando diferenças na conciliação bancária.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo ao identificar movimentações de transferência interna entre contas bancárias da mesma empresa no momento de conciliar o extrato .OFX.

Sintoma ou cenário

Lançamento de débito ou crédito no extrato bancário .OFX referente a uma transferência efetuada ou recebida de outra conta bancária cadastrada para a própria empresa.

Benefício para o usuário ou operação

Regularização do saldo entre as contas bancárias da empresa com o registro automático da ponta oposta da movimentação;
Eliminação de divergências na conciliação bancária sem a necessidade de criar lançamentos manuais duplicados;
Conciliação do dia com baixa imediata do lançamento no extrato bancário.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Financeiro > Conciliação bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Caixa - Alteração (1201) ou Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro e tela de Conciliação Bancária ativos.
Insumos e Dados Técnicos: Contas bancárias de origem e destino previamente cadastradas no sistema e arquivo .OFX importado na conciliação.

Causas prováveis

Realização de aportes, resgates de aplicação ou transferências de liquidez entre contas bancárias de mesma titularidade da empresa registradas no extrato bancário.

Como fazer ou corrigir

As transferências entre contas bancárias registradas na conciliação exigem que ambas as contas estejam ativas no sistema. Ao vincular a origem ou o destino, o sistema gera automaticamente a movimentação contrapartida na outra conta corrente e ajusta o saldo conciliado do dia.

Transferência entre contas (saída de valor)

Acesse o menu Financeiro e selecione Conciliação bancária.
Após importar o arquivo .OFX, localize o lançamento de saída que deseja transferir.
Passe o cursor do mouse sobre o lançamento e clique no ícone de seta curva (Transferir).
No campo Para, selecione a conta bancária de destino da transferência.
Clique em Transferir.

Transferência entre contas (entrada de valor)

Acesse o menu Financeiro e selecione Conciliação bancária.
Localize o lançamento de entrada proveniente de outra conta da mesma empresa.
Passe o cursor do mouse sobre o lançamento e clique em Transferir.
No campo De, selecione a conta bancária de origem da transferência.
Clique em Transferir.

Resultado esperado

Registro automático da movimentação de transferência na conta corrente vinculada e conciliação do lançamento no extrato .OFX sem divergências de saldo.

Quando escalar

Escale o atendimento caso a conta bancária de destino/origem cadastrada não seja exibida na seleção ou se o sistema apresentar mensagem de erro ao confirmar a transferência na conciliação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e instituição da conta de origem e da conta de destino;
Data e valor do lançamento na conciliação;
Arquivo .OFX utilizado no processo;
Captura de tela da tentativa de transferência e do erro exibido.

Regras importantes / Observações

Ambas as contas bancárias envolvidas na operação precisam estar previamente cadastradas no sistema Superlógica.
Esta funcionalidade deve ser utilizada exclusivamente para movimentações entre contas com a mesma titularidade (mesmo CNPJ/empresa).
A transferência concluída é exibida no painel à direita da tela de conciliação bancária.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A conta bancária de destino não aparece na lista para seleção durante a transferência.
Causa provável: A conta bancária de destino não está cadastrada ou se encontra inativa no sistema.
Ação recomendada: Acesse o cadastro de contas bancárias no sistema, confirme se a conta de destino está cadastrada e ative-a para disponibilizá-la na conciliação.

Dúvidas relacionadas

P: Posso utilizar essa funcionalidade para transferir valores para contas de terceiros ou fornecedores? R: Não, a opção de transferência na conciliação deve ser utilizada apenas para movimentações entre contas de mesma titularidade da própria empresa.

P: O que ocorre no extrato da conta de destino ao realizar a transferência? R: O sistema registra automaticamente a entrada ou saída correspondente na conta bancária vinculada, mantendo a movimentação espelhada nas duas contas.

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