Como fazer a geração manual de cobranças?

Visão geral

O faturamento em lote consolida os contratos ativos de assinaturas, recorrências e receitas eventuais para gerar os boletos e lançamentos do período selecionado. A tela permite simular os valores antes do processamento definitivo, exportar prévias conferíveis e definir regras globais para vencimentos em dias úteis, emissão de notas fiscais e envio de remessas bancárias.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo ao realizar o faturamento semanal ou mensal dos contratos ativos, simular a prévia de lançamentos do mês, exportar dados do faturamento para conferência ou ajustar os parâmetros globais de geração automática e emissão de cobranças.

Sintoma ou cenário

Necessidade de faturar em lote as mensalidades e contratos dos clientes, verificar e configurar os valores que serão gerados antes do processamento oficial ou definir as regras de antecedência e vencimento para a geração dos boletos.

Benefício para o usuário ou operação

Conferência prévia dos valores faturados por meio da simulação e exportação de relatórios em formato CSV ou XLS;
Processamento em lote das cobranças de assinaturas ativas e receitas eventuais em uma única rotina;
Ajuste flexível de datas de vencimento para dias úteis e controle sobre o envio de remessas ao banco;
Automação na emissão de notas fiscais e envio de notificações ao cliente na conversão ou cancelamento da nota.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Receitas > Gerar Cobranças (Faturar).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com as permissões Faturar - Simular (1510), Faturar - Gerar cobrança (1511) e Cobranças - Alteração (1081).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas e Faturamento ativo na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Contratos e assinaturas ativas cadastradas, parametrização bancária configurada e definições de datas de vencimento do período.

Causas prováveis

Chegada da data do faturamento periódico da empresa, necessidade de conferir antecipadamente as cobranças do mês vigente ou ajuste nas configurações gerais de geração de boletos.

Como fazer ou corrigir

O faturamento em lote processa apenas os clientes com contratos ativos (assinaturas, recorrências ou receitas eventuais). Antes de efetivar a geração, é fundamental executar a simulação para validar a quantidade de clientes e os valores totais que serão lançados.

Acesse o menu Receitas e clique em Gerar Cobranças (Faturar).
Verifique o mês exibido na tela ou clique no bloco azul do período para alterar o mês do faturamento.
Se desejar faturar um público específico, clique em Filtrar e selecione o grupo ou os clientes desejados.
Para realizar a prévia dos lançamentos, clique no botão Simular.
Na janela de simulação, selecione a forma de conferência desejada:
- Imprimir agrupado por cliente: Exibe os clientes e os respectivos valores agrupados com divisão individual.
- Imprimir: Exibe todos os clientes e serviços de forma unificada.
- Exportar csv: Baixa uma planilha no formato .csv com a lista de clientes e serviços.
- Exportar xls: Baixa uma planilha no formato .xls com a lista de clientes e serviços.
Após conferir os dados da simulação, clique no botão Gerar cobranças.
Na mensagem de confirmação exibida pelo sistema, clique em OK para concluir o faturamento.
Para imprimir os dados exibidos na tela de faturamento, clique no ícone da impressora.

Ao ajustar as regras globais de faturamento, clique no ícone da engrenagem e configure os campos disponíveis:

Forçar vencimento em dia útil:
- Gerar no vencimento: Mantém a data original cadastrada no cliente ou na cobrança avulsa.
- Apenas geração de cobranças em dia útil: Ajusta para o próximo dia útil apenas as cobranças faturadas em lote (cobranças avulsas permanecem na data cadastrada).
- Gerar todas as cobranças em dia útil: Altera o vencimento de todas as cobranças (faturadas ou avulsas) para o próximo dia útil.
Valor mínimo para geração de boletos: Define o valor financeiro mínimo para que o boleto seja emitido.
Frequência: Seleciona o intervalo de geração das cobranças.
Antecedência: Determina a quantidade de dias de antecedência para a geração de boletos no faturamento automático.
Gerar cobranças automaticamente: Ativa o faturamento diário para todas as assinaturas ativas, respeitando os dias de antecedência configurados.
Gerar e liquidar cobrança zerada (R$ 0,00) caso o crédito seja maior: Gera e liquida uma cobrança de R$ 0,00 para histórico quando os descontos superam o valor do mês, mantendo a diferença pendente para o mês seguinte.
Não faturar clientes com contratos próximos da data de reajuste: Suspende a geração para contratos na janela de reajuste.
Emitir notas fiscais na geração de cobranças: Processa a emissão da NFS-e/NF-e junto com os boletos.
Enviar cobranças para o banco na próxima remessa: Marca automaticamente os títulos faturados para inclusão no próximo arquivo de remessa bancária.
Gerar cobranças apenas de assinaturas com a primeira cobrança liquidada: Condiciona a geração periódica à quitação do primeiro pagamento.
Notificação de nota convertida/cancelada: Envia ao cliente o link e instruções quando a nota fiscal for convertida ou cancelada na prefeitura/Sefaz.
Modelo de notificação: Permite editar os modelos padrão de e-mail de notificação para notas de produto e serviço.

Resultado esperado

As cobranças do período são geradas e disponibilizadas na conta dos clientes, enquanto os arquivos de remessa e notas fiscais são encaminhados aos módulos correspondentes conforme as configurações salvas na engrenagem.

Quando escalar

Escale o atendimento ao suporte técnico caso o botão Gerar cobranças apresente mensagem de erro em tela durante o processamento, se os valores gerados divergirem do resultado apresentado na simulação ou se a planilha de exportação apresentar falha no download.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Mês e ano selecionados no bloco de faturamento;
ID do cliente ou grupo utilizado no filtro (caso aplicável);
Captura de tela (print) do erro exibido no sistema ao tentar faturar ou simular.

Regras importantes / Observações

A simulação de faturamento não altera dados no sistema e deve ser executada para validar lançamentos antes da geração definitiva.
O botão de gerar (faturar) só poderá ser utilizado uma vez por mês do faturamento. Caso a cobrança do mês já tenha sido gerada por esse botão, não será possível realizar uma nova geração automática pela tela; havendo necessidade de novas cobranças, o lançamento deverá ocorrer de forma manual.
A opção de geração automática de cobranças atua de forma global para todas as assinaturas ativas da licença, não sendo possível filtrá-la por cliente, grupo ou forma de pagamento.
Se um cliente possuir saldo credor superior ao valor da mensalidade, a opção de cobrança zerada gera o registro de R$ 0,00 para manter o histórico financeiro sem perder o saldo remanescente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O faturamento não gerou cobranças para um determinado cliente da base.
- Causa provável: O cliente não possui contrato ativo no mês, a opção de não faturar contratos em reajuste está ativa, ou o contrato exige a liquidação do primeiro pagamento.
- Ação recomendada: Acesse o cadastro do contrato do cliente, verifique o status da assinatura, confirme se a primeira cobrança foi quitada e revise os parâmetros selecionados no ícone da engrenagem.
Problema: Boletos sendo gerados com vencimento em finais de semana ou feriados.
- Causa provável: O campo "Forçar vencimento em dia útil" está configurado como "Gerar no vencimento".
- Ação recomendada: Acesse a tela de faturamento, clique no ícone da engrenagem e altere a opção para "Apenas geração de cobranças em dia útil" ou "Gerar todas as cobranças em dia útil".

Dúvidas relacionadas

P: O que acontece quando os créditos do cliente superam o valor faturado no mês? R: Se a opção de cobrança zerada estiver marcada na engrenagem, o sistema gera e liquida uma cobrança de R$ 0,00 para manter o histórico, acumulando a diferença restante para o mês seguinte.

P: É possível ativar a geração automática de cobranças apenas para um grupo específico de clientes? R: Não, a configuração de faturamento automático é global e se aplica a todas as assinaturas ativas da licença.

Palavras-chave de busca

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