Como agendar e cancelar o agendamento de pagamento de despesas na Conta Digital

Visão geral

O agendamento de pagamento de despesas programa a quitação de compromissos financeiros na Conta Digital para uma data futura específica. Essa funcionalidade permite organizar o fluxo de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços, automatizando o débito e possibilitando o cancelamento da instrução antes da execução do pagamento.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para agendar a data de pagamento de uma despesa na Conta Digital ou para cancelar um agendamento previamente cadastrado no módulo de despesas.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre como programar a data de pagamento de contas e fornecedores na Conta Digital;
Necessidade de cancelar ou desfaçar o agendamento de uma despesa antes do processamento do débito;
Organização do fluxo de caixa e das datas de débito das obrigações financeiras.

Benefício para o usuário ou operação

Programação antecipada das datas de débito das obrigações financeiras na Conta Digital;
Autonomia para cancelar a instrução de pagamento antes do processamento bancário;
Controle do status do agendamento na listagem de contas a pagar.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse no menu do sistema: Despesas > A pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Alteração (1311)
Recursos Sistêmicos: Módulo de Despesas e funcionalidade de Conta Digital ativos.
Insumos e Dados Técnicos: Despesa previamente cadastrada no status a pagar e a data futura desejada para a quitação.

Causas prováveis

Planejamento financeiro para liquidação de compromissos em datas específicas ou necessidade de suspensão de um pagamento programado devido a ajustes operacionais ou falta de saldo.

Como fazer ou corrigir

O agendamento de pagamentos pela Conta Digital exige que a despesa esteja pendente e ainda não possua agendamento ativo. As opções de ação são exibidas ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a linha do registro correspondente.

Para agendar o pagamento de uma despesa:

Acesse o menu Despesas > A pagar.
Passe o ponteiro do mouse sobre a linha da despesa que deseja agendar.
Clique na opção Agendar pagamento (a opção é exibida apenas se a despesa não possuir agendamento).
Na janela exibida, defina a data desejada para o pagamento.
Confirme o agendamento.

Para cancelar o agendamento de pagamento:

Acesse o menu Despesas > A pagar.
Passe o ponteiro do mouse sobre a linha da despesa agendada.
Clique na opção Cancelar agendamento.
Confirme o cancelamento da operação.

Resultado esperado

Para o agendamento, a despesa passa a apresentar o status programado com a data definida para débito na Conta Digital. Para o cancelamento, a instrução de débito é removida e a despesa retorna ao status pendente normal.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso o agendamento não seja executado na data programada mesmo havendo saldo disponível na Conta Digital ou se o sistema apresentar falhas no momento de agendar ou cancelar.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID da despesa;
Nome do fornecedor ou favorecido;
Data programada e valor do lançamento;
Print da tela do erro ou do status exibido na listagem de despesas.

Regras importantes / Observações

As opções Agendar pagamento e Cancelar agendamento são exibidas exclusivamente ao passar o ponteiro do mouse sobre a linha da despesa correspondente.
A opção de agendar pagamento não estará disponível caso a despesa já possua um agendamento cadastrado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção "Agendar pagamento" não é exibida ao passar o mouse sobre a despesa.
- Causa provável: A despesa já possui um agendamento ativo registrado ou o título já foi liquidado.
- Ação recomendada: Verifique se a despesa já apresenta a opção "Cancelar agendamento" ou se o título já se encontra pago na listagem.
Problema: Impossibilidade de concluir a confirmação da data de agendamento.
- Causa provável: Tentativa de agendar o pagamento para uma data passada ou inválida para processamento bancário.
- Ação recomendada: Informe uma data futura válida em dia útil para a execução do débito na Conta Digital.

Dúvidas relacionadas

P: As opções de agendar e cancelar pagamento ficam permanentemente visíveis na tela? R: Não, as opções ficam disponíveis apenas ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a linha da despesa correspondente.

P: É possível cancelar o agendamento de uma despesa antes da data de débito? R: Sim, basta acessar o menu Despesas > A pagar, passar o mouse sobre a linha da despesa agendada e clicar em Cancelar agendamento.

P: Por que uma despesa cadastrada não mostra a opção de agendar pagamento? R: A opção só é exibida para despesas pendentes que ainda não tenham um agendamento cadastrado no sistema.

Palavras-chave de busca

agendar pagamento despesa, conta digital agendamento, cancelar agendamento de despesa, programar pagamento fornecedor, agendar conta a pagar