Como visualizar e exportar o extrato da Conta Digital

Visão geral

O extrato da Conta Digital centraliza o histórico das movimentações financeiras de débitos e créditos referentes a pagamentos e transações. O recurso permite a consulta em tela das movimentações em períodos específicos e disponibiliza o download dos lançamentos em múltiplos arquivos estruturados para conferência e integração contábil.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para consultar o histórico de lançamentos da Conta Digital ou realizar o download do extrato nos formatos PDF, CSV ou CNAB.

Sintoma ou cenário

Conferência e conciliação das entradas e saídas de valores ocorridas na Conta Digital;
Importação do arquivo de movimentações em sistema contábil ou planilha financeira;
Geração de relatório de pagamentos para comprovação fiscal ou auditoria interna.

Benefício para o usuário ou operação

Acesso imediato ao detalhamento de movimentações financeiras diretamente na plataforma;
Opções de exportação em múltiplos formatos (PDF, CSV e CNAB) adaptados a diferentes necessidades operacionais;
Autonomia na obtenção de arquivos para integração contábil e auditoria financeira sem dependência de envio automático.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse no menu do sistema: Despesas > A pagar > Conta Digital > Extrato da Conta Digital.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Consulta (1310)
Recursos Sistêmicos: Módulo de Despesas e Conta Digital ativos.
Insumos e Dados Técnicos: Período de consulta desejado para geração do relatório de movimentações.

Causas prováveis

Fechamento contábil mensal, conciliação do saldo bancário da Conta Digital ou auditoria de pagamentos efetuados no período.

Como fazer ou corrigir

O extrato da Conta Digital não é enviado de forma automática por e-mail, exigindo que o download seja realizado manualmente pelo usuário na plataforma. A visualização e a exportação dependem da seleção prévia do período de consulta e do formato adequado à finalidade da análise (PDF para leitura/impressão, CSV para planilhas ou CNAB para integração contábil).

Acesse o menu Despesas > A pagar.
Clique na opção Conta Digital.
Selecione Extrato da Conta Digital.
Defina o período desejado para visualização das movimentações no extrato.
Escolha o formato de exportação de acordo com sua necessidade:
- PDF: recomendado para visualização rápida ou impressão;
- CSV: indicado para edição e análise em planilhas eletrônicas;
- CNAB: utilizado para importação direta em sistemas contábeis.
Clique no botão de download para baixar o arquivo no seu computador.

Resultado esperado

O arquivo do extrato é gerado e baixado no computador com todas as movimentações financeiras da Conta Digital referentes ao período selecionado.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso o extrato apresente divergência nos saldos exibidos em relação aos lançamentos ou se o sistema apresentar erro no momento de gerar os arquivos nos formatos PDF, CSV ou CNAB.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Período selecionado para emissão do extrato;
Formato de arquivo que apresentou falha (PDF, CSV ou CNAB);
Print da tela exibindo as inconsistências de valor ou a mensagem de erro do sistema.

Regras importantes / Observações

O extrato da Conta Digital não é enviado automaticamente por e-mail; o download precisa ser feito manualmente pelo usuário no sistema.
O arquivo no formato CNAB é estruturado especificamente para rotinas de importação em softwares de contabilidade.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo do extrato não foi recebido na caixa de entrada do e-mail.
- Causa provável: Expectativa de envio automático pelo sistema.
- Ação recomendada: Realize o download manual do arquivo acessando o menu Despesas > A pagar > Conta Digital > Extrato da Conta Digital.
Problema: O programa de planilha eletrônica não formata adequadamente os dados do extrato.
- Causa provável: Download realizado em formato inadequado para manipulação de dados (ex.: PDF em vez de CSV).
- Ação recomendada: Faça um novo download do extrato selecionando explicitamente a opção de exportação no formato CSV.

Dúvidas relacionadas

P: O extrato da Conta Digital pode ser enviado automaticamente por e-mail? R: Não, o extrato não possui envio automático por e-mail e deve ser baixado manualmente pelo usuário no sistema.

P: Qual formato de extrato devo escolher para importar na contabilidade? R: O formato recomendado para importação em sistemas contábeis é o CNAB.

P: Para que serve a exportação no formato CSV? R: O formato CSV é ideal para a manipulação de dados e análise de movimentações financeiras em softwares de planilha, como Excel e Google Sheets.

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