Como realizar a sincronização manual da Conta Digital na conciliação bancária

Visão geral

A conciliação bancária atualiza automaticamente as movimentações da Conta Digital no controle financeiro. Porém, quando há instabilidade na comunicação com o banco, algumas movimentações podem demorar para aparecer no extrato.

Nesses casos, a sincronização manual realiza uma nova busca pelas transações e atualiza o extrato financeiro.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver divergência entre o extrato real da Conta Digital e os lançamentos exibidos na tela de conciliação bancária, ou quando transações recentes não forem carregadas automaticamente.

Sintoma ou cenário

Lançamentos financeiros realizados na Conta Digital não aparecem na tela de conciliação bancária ou o saldo exibido no extrato do sistema encontra-se desatualizado.

Benefício para o usuário ou operação

Atualização imediata: as movimentações da Conta Digital são atualizadas na tela de conciliação.
Mais autonomia: permite atualizar o extrato manualmente, sem depender das rotinas automáticas.
Maior precisão: facilita a conferência das entradas e saídas financeiras da operação.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Financeiro > Conciliação Bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão para visualização e alteração do módulo Financeiro/Caixa (Ver observação sobre permissão abaixo).
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro habilitado e Conta Digital ativa e integrada.
Insumos e Dados Técnicos: Definição do período desejado para a sincronização (mensal ou diário) e acesso ao extrato bancário oficial para conferência.

Causas prováveis

Falhas temporárias de comunicação ou oscilações na integração entre a Conta Digital e o sistema no momento do envio automático das movimentações.

Como fazer ou corrigir

A sincronização manual executa uma consulta direta à Conta Digital para reimportar os extratos do período selecionado. A opção mensal reprocessa as movimentações de todo o mês selecionado, enquanto a opção diária restringe a busca aos lançamentos de uma data específica.

No menu lateral, acesse Financeiro > Conciliação Bancária.
No filtro de contas, localize e selecione a Conta Digital desejada.
Clique na opção Sincronizar Conta Digital.
Selecione o período desejado para a sincronização:
- Mensal: para atualizar todas as movimentações do mês;
- Diário: para atualizar as movimentações de uma data específica.
Aguarde o processamento e verifique se os lançamentos do extrato foram atualizados.

Resultado esperado

As movimentações da Conta Digital para o período selecionado são atualizadas e exibidas na tela de conciliação bancária.

Quando escalar

Escale o atendimento caso a sincronização manual (mensal ou diária) seja concluída, mas os lançamentos do extrato continuem desatualizados ou se o sistema apresentar mensagem de falha durante o processo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome ou identificador da Conta Digital afetada;
Período selecionado na tentativa de sincronização (mensal ou diário);
Print da tela de conciliação bancária após a execução do procedimento;
Cópia ou print do extrato bancário oficial da Conta Digital no período correspondente;
Mensagem ou código de erro exibido em tela, caso ocorra.

Regras importantes / Observações

A sincronização manual realiza a busca de dados retroativos do período selecionado (mensal ou diário) e não altera nem duplica lançamentos que já foram conciliados previamente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Os lançamentos permanecem desatualizados após a execução da sincronização.
Causa provável: Instabilidade momentânea no serviço de integração com a Conta Digital.
Ação recomendada: Aguarde alguns minutos e tente executar novamente a sincronização utilizando a opção Diário com a data específica desejada.

Dúvidas relacionadas

P: A sincronização manual altera ou desfaz conciliações já realizadas? R: Não, o processo apenas importa movimentações pendentes e atualiza o extrato, preservando todos os lançamentos já conciliados.

P: Qual a diferença entre a opção Mensal e Diária na sincronização? R: A sincronização Mensal busca os extratos de todo o mês selecionado, enquanto a Diária restringe a busca aos lançamentos de um dia específico.

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