Geração de remessa e processamento de retorno de despesas

Visão geral

O controle de contas a pagar via arquivo de remessa permite automatizar o envio de pagamentos de despesas ao banco e a liquidação dos lançamentos no sistema. Com a integração ativa, as despesas selecionadas são consolidadas em um arquivo CNAB e, após o processamento do arquivo de retorno bancário, a liquidação ocorre de forma automática.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para instalar o aplicativo de remessa de despesas, configurar os parâmetros de CNAB e convênio, gerar arquivos de remessa de contas a pagar e importar o arquivo de retorno bancário para liquidação automática das despesas.

Sintoma ou cenário

Empresas com alto volume de contas a pagar que necessitam automatizar o envio de pagamentos para a instituição bancária e dispensar a baixa manual individual de lançamentos no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Automação do envio de pagamentos de contas a pagar ao banco via arquivo CNAB;
Liquidação automática de despesas no sistema mediante importação do arquivo de retorno bancário;
Controle centralizado do lote de pagamentos pendentes e processados no painel de informações de despesas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Apps > Loja de Apps para a instalação inicial do aplicativo e o menu Despesas > A pagar para a gestão e geração das remessas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para alteração de despesas (1311 - Despesas - Alteração) ou acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo).
Recursos Sistêmicos: Módulo de despesas ativo e aplicativo "Remessa de despesas" instalado na loja de apps.
Insumos e Dados Técnicos: Código do convênio de pagamentos e modelo de layout CNAB fornecidos pela instituição bancária.

Causas prováveis

Necessidade operacional de otimizar a rotina do departamento financeiro e substituir pagamentos e baixas manuais de contas a pagar por processamento bancário em lote.

Como fazer ou corrigir

Antes de gerar o arquivo de remessa pela primeira vez ou quando houver alteração contratual bancária, é necessário validar as configurações de CNAB e o código do convênio de pagamentos no botão Alterar dentro do painel de processamento.

Para instalar o aplicativo e gerar a remessa de despesas:

Acesse o menu Apps e clique em Loja de Apps.
Localize o aplicativo Remessa de despesas e clique em GRÁTIS e em Instalar.
Acesse o menu Despesas e selecione A pagar.
Na listagem de despesas, selecione os pagamentos que deseja enviar na remessa.
Clique no botão Mais e selecione a opção Marcar para processar.
No painel de informações, localize o quadro que indica os arquivos disponíveis e clique em Processar.
Verifique se os campos de CNAB e Código do convênio de pagamentos estão configurados corretamente (caso necessário, clique em Alterar, ajuste os dados e clique em Salvar).
Selecione a opção referente à data de vencimento da despesa.
Clique no botão Gerar remessa.
Faça o download do arquivo de remessa gerado e envie-o no portal do seu banco.

Para importar o retorno e liquidar as despesas:

Após o processamento pelo banco no dia seguinte, obtenha o arquivo de retorno fornecido pela instituição financeira.
Acesse a tela de remessa de despesas e clique no botão Processar retorno.
Selecione o arquivo de retorno para realizar a importação.

Resultado esperado

O arquivo de remessa é gerado para transmissão ao banco e, após a importação do arquivo de retorno bancário, as despesas contempladas são liquidadas automaticamente no sistema.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica caso o sistema exiba mensagem de erro durante a geração do arquivo de remessa, se o arquivo de retorno for rejeitado na importação ou se as despesas não forem liquidadas automaticamente após o processamento do retorno.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID das despesas envolvidas no lote de remessa;
Código do convênio bancário e estrutura CNAB configurada;
Arquivo de remessa gerado ou arquivo de retorno enviado pelo banco;
Captura de tela (print) do erro exibido na tela durante o processamento.

Regras importantes / Observações

A configuração de CNAB e código do convênio só precisa ser realizada uma única vez, devendo ser alterada apenas se houver mudanças no contrato com o banco;
A liquidação das contas a pagar no sistema ocorre automaticamente no momento em que o arquivo de retorno bancário é importado e processado no botão "Processar retorno";
Somente as despesas marcadas previamente para processar estarão disponíveis no painel de geração de remessa.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O banco rejeitou o arquivo de remessa de despesas enviado.
- Causa provável: O código do convênio de pagamentos ou o padrão de layout CNAB está cadastrado em formato incompatível com o contrato bancário.
- Ação recomendada: Acesse o painel de processamento da remessa, clique em Alterar, valide o CNAB e o código do convênio com o gerente do banco, salve os dados e gere um novo arquivo.
Problema: As despesas pagas pelo banco continuam com status pendente no sistema.
- Causa provável: O arquivo de retorno fornecido pelo banco ainda não foi importado no sistema pelo botão "Processar retorno".
- Ação recomendada: Baixe o arquivo de retorno no portal do banco, acesse a tela de despesas e clique em "Processar retorno" para efetuar a liquidação automática.

Dúvidas relacionadas

P: Com que frequência é necessário configurar os dados de CNAB e convênio no aplicativo de remessa de despesas? R: O procedimento de configuração de CNAB e convênio precisa ser feito apenas uma vez, ou quando houver alterações nos dados fornecidos pelo banco.

P: As despesas são baixadas no sistema imediatamente após a geração do arquivo de remessa? R: Não, a liquidação automática das despesas ocorre somente após a importação e o processamento do arquivo de retorno bancário.

P: Onde fica localizado o aplicativo para habilitar a remessa de contas a pagar? R: O aplicativo Remessa de despesas pode ser localizado e instalado gratuitamente acessando o menu Apps > Loja de Apps.

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