Como realizar a homologação de remessa bancária no Itaú

Visão geral

A parametrização dos dados de cobrança do Banco Itaú permite a emissão e o registro de boletos no padrão exigido pela instituição financeira. A inclusão correta dos parâmetros do convênio, como a carteira 109 e a estrutura CNAB 240, garante o envio adequado das instruções de registro e baixa por meio dos arquivos de remessa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para realizar a configuração do layout de cobrança e da remessa direta para homologação de uma conta bancária do Banco Itaú.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar e validar os parâmetros do layout de cobrança (código do banco 341, carteira 109, agência sem dígito, conta com dígito e CNAB 240) para emissão de boletos registrados junto ao Banco Itaú.

Benefício para o usuário ou operação

Emissão de boletos bancários do Banco Itaú no padrão recomendado de carteira 109 com registro;
Transmissão de arquivos de remessa no formato recomendado CNAB 240;
Prevenção de rejeições no registro bancário decorrentes de divergências na digitação de agência e conta.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Empresa e selecione Formas de Recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo) ou alteração em configurações (1061 - Configurações - Alteração).
Recursos Sistêmicos: Módulo de configurações ativo e conta bancária cadastrada no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Código do banco (341), número da agência sem dígito, número da conta com dígito verificador e carteira informados pelo Banco Itaú.

Causas prováveis

Início da utilização de cobrança registrada via Banco Itaú ou necessidade de adequar os parâmetros da conta bancária para geração de boletos e arquivos de remessa.

Como fazer ou corrigir

Antes de realizar o preenchimento no sistema, as informações do convênio de cobrança devem ser obtidas diretamente com a agência do Banco Itaú. Os dados cadastrados devem refletir o padrão contratado para garantir o aceite dos arquivos de remessa e boletos.

Entre em contato com a agência do Banco Itaú para obter as informações do convênio de cobrança.
Acesse o menu Empresa e clique em Formas de recebimento.
Localize a opção Nova forma de receber.
Selecione a opção Receber com boleto.
Na opção Convenio selecione a opção Direto com o banco.
Botão Próximo, depois escolha a conta bancária
No campo Banco, informe 341.
No campo Layout, selecione a opção Recomendado.
No campo Carteira, informe 109 (Com registro).
No campo Agência, digite o número da agência sem o dígito verificador (exemplo: 1234).
No campo Conta, digite o número da conta separando o dígito por hífen (exemplo: 12345-6).
No campo Espécie Doc, selecione Duplicata mercantil (DM).
No campo CNAB, selecione a opção 240 (recomendado).
No campo Tipo de Carteira, selecione Cobrança Simples (1).
Clique em Salvar para registrar as alterações.

Resultado esperado

A conta bancária do Banco Itaú é salva com a carteira 109 e o layout CNAB 240 configurados, ficando disponível para a emissão de boletos registrados e geração do arquivo de remessa.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica caso o arquivo de remessa gerado seja rejeitado no ambiente de validação do Banco Itaú ou se o sistema apresentar erro impeditivo ao salvar as configurações da conta bancária.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Número da agência e conta bancária cadastradas;
Arquivo de remessa utilizado na validação e o relatório de rejeição ou erro emitido pelo banco;
Captura de tela (print) da tela de edição da conta bancária com os parâmetros preenchidos.

Regras importantes / Observações

O número da agência do Banco Itaú deve ser preenchido obrigatoriamente sem o dígito verificador;
O número da conta bancária deve conter o dígito separando-o por hífen (exemplo: 12345-6);
Embora os dados sugeridos representem o modelo padrão para a maioria das homologações no Banco Itaú, os parâmetros podem sofrer variações conforme o contrato estabelecido com a agência.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo de remessa foi rejeitado pelo Banco Itaú por divergência na agência.
- Causa provável: O número da agência foi cadastrado contendo o dígito verificador.
- Ação recomendada: Acesse a edição da conta bancária no menu Configurações, remova o dígito da agência e salve a alteração.
Problema: Os boletos emitidos não são aceitos para registro bancário.
- Causa provável: A carteira ou a estrutura CNAB selecionada divergiram do contrato firmado junto ao banco.
- Ação recomendada: Confirme com o gerente do Banco Itaú se a carteira contratada é a 109 e se o padrão de transmissão é o CNAB 240, ajustando os campos na edição da conta bancária se necessário.

Dúvidas relacionadas

P: Qual é o código do banco e a carteira recomendada para o Banco Itaú? R: O código do banco é 341 e a carteira recomendada é a 109 (Com registro).

P: Como deve ser cadastrado o número da agência no Banco Itaú? R: O número da agência deve ser informado sem o dígito verificador (exemplo: 1234).

P: Qual estrutura de CNAB e espécie de documento devem ser selecionadas no cadastro? R: Deve-se selecionar a opção CNAB 240 (recomendado) e a opção Duplicata mercantil (DM) na espécie de documento.

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