Como realizar a homologação de remessa bancária com o Banco do Brasil

Visão geral

A parametrização dos dados de cobrança do Banco do Brasil habilita a geração de boletos no padrão bancário exigido pela instituição financeira. A inclusão correta das informações do convênio e da carteira garante a emissão dos títulos e o envio adequado das instruções de registro por meio dos arquivos de remessa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para realizar a configuração do layout de cobrança e da remessa direta para homologação de uma conta bancária do Banco do Brasil.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar e validar os parâmetros do layout de cobrança (código do banco 001, convênio, agência, conta com dígito e carteira) para a emissão de boletos registrados junto ao Banco do Brasil.

Benefício para o usuário ou operação

Emissão de boletos bancários do Banco do Brasil alinhados à carteira acordada com a agência (como a 17/019);
Flexibilidade para alternar a estrutura do arquivo de remessa entre os padrões CNAB 240 e CNAB 400 conforme solicitação do banco;
Transmissão precisa das informações do convênio como código do cedente para registro das cobranças.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Empresa e selecione Formas de Recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo) ou alteração em configurações (1061 - Configurações - Alteração).
Recursos Sistêmicos: Módulo de configurações ativo e conta bancária cadastrada no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Código do banco (001), número da agência, número da conta com dígito, número do convênio e modalidade de carteira/CNAB fornecidos pelo Banco do Brasil.

Causas prováveis

Início da emissão de cobrança registrada via Banco do Brasil ou necessidade de adequar o código de convênio, carteira e padrão CNAB após atualização contratual com o banco.

Como fazer ou corrigir

Antes de realizar o preenchimento no sistema, as informações operacionais da conta e do convênio de cobrança devem ser confirmadas com o gerente da agência do Banco do Brasil, uma vez que padrões de carteira e estrutura CNAB podem variar por região.

Entre em contato com a agência do Banco do Brasil para obter o código do convênio, a carteira e a estrutura CNAB autorizada.
Acesse o menu Empresa e clique em Formas de recebimento.
Localize a opção Nova forma de receber.
Selecione a opção Receber com boleto.
Na opção Convenio selecione a opção Direto com o banco.
Botão Próximo, depois escolha a conta bancária
No campo Código do Banco, informe 001.
No campo Layout, selecione a opção Recomendado.
No campo Carteira, selecione a modalidade informada pela agência (frequentemente utiliza-se a carteira 17/019).
No campo Agência, digite o número da agência informado pelo banco.
No campo Conta, informe o número da conta separando o dígito verificador por hífen (exemplo: 12345-6).
No campo Convênio, insira o código fornecido pelo banco (utilizado como código do cedente).
No campo Espécie de Documento, escolha a opção Duplicata Mercantil.
No campo CNAB, escolha a opção 240 (padrão mais utilizado) ou 400, de acordo com a orientação da agência.
No campo Tipo de Carteira, selecione Cobrança Simples (1).
Clique em Salvar para registrar as alterações.

Resultado esperado

A conta bancária do Banco do Brasil fica parametrizada com os dados do convênio e carteira, permitindo a geração de boletos registrados e a exportação do arquivo de remessa no padrão CNAB selecionado.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica caso o arquivo de remessa seja rejeitado na validação do Banco do Brasil ou o sistema exiba mensagem de erro ao salvar as configurações do convênio.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Número da agência, conta bancária e código do convênio cadastrados;
Arquivo de remessa utilizado na homologação e o relatório de rejeição ou erro emitido pelo banco;
Captura de tela (print) da tela de edição da conta bancária com os campos preenchidos.

Regras importantes / Observações

O código de convênio fornecido pelo Banco do Brasil deve ser preenchido no campo Convênio (que atua como o código do cedente no sistema);
O padrão CNAB mais utilizado pelo Banco do Brasil é o de 240 posições, mas caso o banco exija o padrão de 400 posições, a alteração pode ser feita diretamente no campo CNAB;
A modalidade de carteira pode variar conforme a região e a solicitação da agência bancária, devendo ser confirmada previamente com o gerente de conta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo de remessa foi rejeitado pelo Banco do Brasil por erro na estrutura de posições.
- Causa provável: O convênio no banco está configurado para um padrão CNAB (240 ou 400) diferente do selecionado no cadastro da conta.
- Ação recomendada: Acesse o cadastro da conta bancária no menu Configurações, altere o campo CNAB para a opção solicitada pelo banco (240 ou 400) e gere um novo arquivo de remessa.
Problema: Os boletos gerados apresentam erro nos dados do cedente durante a transmissão ao banco.
- Causa provável: O código do convênio ou o dígito da conta foi digitado em formato incorreto.
- Ação recomendada: Verifique a edição da conta bancária, confirme se a conta possui o dígito separado por hífen e valide se o número do convênio coincide com o documento do banco.

Dúvidas relacionadas

P: Qual é o código do banco e o padrão de carteira mais comum para o Banco do Brasil? R: O código do banco é 001 e a carteira utilizada com maior frequência é a 17/019.

P: O que deve ser inserido no campo Convênio durante a homologação do Banco do Brasil? R: Deve ser inserido o código do convênio fornecido pelo banco, que é considerado como o código do cedente.

P: Qual estrutura de CNAB deve ser selecionada no cadastro da conta? R: O padrão mais utilizado é o CNAB 240, mas a opção CNAB 400 pode ser selecionada caso seja exigida pela agência do Banco do Brasil.

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