Status e funcionamento das formas de recebimento de cobranças

Visão geral

As formas de recebimento definem as contas e meios configurados para a emissão automática e manual de cobranças na base de clientes. Cada conta possui um status que indica se está homologada, se atua como principal ou de contingência, ou se está desativada para a geração de boletos.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para entender como funciona e o significado de cada Status.

Sintoma ou cenário

Dúvidas sobre o funcionamento das contas bancárias cadastradas, necessidade de identificar por que uma conta não gera boletos automaticamente ou verificação da conta de destino ao emitir boletos em lote.

Benefício para o usuário ou operação

Clareza na identificação do estágio de homologação e operação de cada conta bancária cadastrada;
Direcionamento automático das emissões de boletos em lote para a conta principal configurada;
Possibilidade de utilizar contas secundárias em modo de contingência para emissões manuais específicas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Empresa > Formas de Recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo) ou alteração em configurações (1061 - Configurações - Alteração).
Recursos Sistêmicos: Módulo de configurações e contas bancárias habilitado no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Contas bancárias cadastradas para acompanhamento de status.

Causas prováveis

Dúvidas sobre os estados de homologação de contas bancárias ou necessidade de entender para qual conta os boletos emitidos em lote são direcionados.

Como fazer ou corrigir

Não é possível excluir uma forma de recebimento cadastrada no sistema. O faturamento em lote direciona as cobranças obrigatoriamente para a conta definida como principal (Ativo).

Significado dos status disponíveis nas formas de recebimento:

Ativo: indica que a forma de recebimento está homologada e definida como principal, onde o sistema fará a geração dos boletos automaticamente;
Ativo (Contingência): identifica que a conta está homologada, porém para gerar boletos por ela, é necessário selecioná-la manualmente na hora da geração;
Ativar conta: representa que a conta ainda está em processo de homologação, não sendo possível gerar boletos por esta forma de recebimento;
Desativado: forma de recebimento impossibilitada de gerar boletos.

Regra para emissão de boletos em lote:

Ao gerar boletos em lote, o direcionamento ocorre automaticamente para a conta principal (Ativo), sem a possibilidade de escolher uma conta bancária diferente durante o processo.

Resultado esperado

Compreensão exata dos quatro status das formas de recebimento no sistema e emissão das cobranças pela conta apropriada conforme o fluxo automático ou manual escolhido.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o sistema não exiba os status atualizados da conta bancária após a conclusão da homologação ou se a geração em lote apresentar falha ao direcionar as cobranças para a conta principal.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome da instituição financeira e número da conta bancária afetada;
Status exibido na tela de formas de recebimento;
Captura de tela (print) da tela de formas de recebimento e do comportamento divergente observado.

Regras importantes / Observações

Não é possível excluir uma forma de recebimento do sistema;
Ao gerar boletos em lote, não existe a possibilidade de escolher a conta bancária, pois as cobranças serão direcionadas para a conta principal automaticamente;
Contas no status Ativo (Contingência) só podem ser utilizadas ao selecioná-las manualmente no ato da geração individual.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A conta bancária não aparece disponível para escolha ao gerar boletos em lote.
- Causa provável: A geração em lote utiliza automaticamente a conta principal e não permite seleção de outras contas.
- Ação recomendada: Verifique qual conta possui o status "Ativo", pois todos os boletos faturados em lote serão direcionados automaticamente para ela.
Problema: O sistema impede a emissão de boletos por uma conta cadastrada.
- Causa provável: A conta está no status "Ativar conta" (em processo de homologação) ou "Desativado".
- Ação recomendada: Conclua a homologação da conta para que altere para o status "Ativo" ou altere a conta selecionada.

Dúvidas relacionadas

P: É possível excluir definitivamente uma forma de recebimento do sistema? R: Não, não é possível excluir uma forma de recebimento cadastrada no sistema.

P: Posso escolher uma conta de contingência ao faturar boletos em lote? R: Não, na geração em lote o sistema direciona as cobranças automaticamente para a conta principal com status Ativo.

P: Qual a diferença entre o status Ativo e Ativo (Contingência)? R: O status Ativo indica a conta principal usada na geração automática e em lote, enquanto Ativo (Contingência) exige a seleção manual da conta ao gerar cobranças.

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