Como conciliar extratos bancários (.OFX e Conta Digital), resolver 'Diferença no dia' e excluir arquivos importados

Instruções detalhadas para importar extratos bancários (.OFX), sincronizar lançamentos da Conta Superlógica, diagnosticar e zerar o alerta de "Diferença no dia" e excluir arquivos OFX importados por engano no Superlógica Assinaturas.

Visão geral

A tela de Conciliação Bancária do Superlógica Assinaturas cruza as movimentações reais do seu extrato bancário (via arquivo .OFX ou integração nativa com a Conta Superlógica) com as receitas e despesas lançadas no ERP. Quando um lançamento existe no banco mas não está vinculado no sistema — ou quando há lançamentos duplicados — o sistema exibe o selo de alerta "Diferença no dia".

Quando usar

Utilize este procedimento quando:

• O saldo bancário do sistema apresentar o aviso "Diferença no dia" e você precisar localizar qual lançamento está gerando a divergência;
• Os pagamentos de ontem da Conta Superlógica ainda não tiverem aparecido automaticamente na conciliação;
• Um operador tiver subido um arquivo .OFX incorreto ou duplicado e precisar excluí-lo;
• Um lançamento tiver sido estornado por engano em Movimentações Bancárias e precisar ser reliquidado.

Sintoma ou cenário comum

Ao fechar o caixa da semana em Financeiro > Conciliação Bancária, o operador nota que determinado dia apresenta uma diferença de saldo ou percebe que importou o arquivo .OFX da conta errada e precisa reverter a importação.

Benefício da resolução

• Alinhamento exato entre o saldo contábil do ERP e o extrato real da instituição financeira;
• Rápida identificação de despesas duplicadas ou recebimentos pendentes de baixa;
• Correção limpa de arquivos .OFX importados indevidamente sem comprometer conciliações passadas.

Onde acessar no sistema

No menu principal do Superlógica Assinaturas, acesse Financeiro > Conciliação Bancária e Financeiro > Movimentações Bancárias.

Pré-requisitos e permissões

• Acesso ao módulo Financeiro com permissão de conciliação e edição de movimentações;
• Extrato bancário exportado no formato padrão .OFX pelo internet banking (para bancos externos) ou Conta Superlógica ativa.

Causas prováveis

• Tarifas bancárias, transferências internas ou pagamentos avulsos que ocorreram no banco, mas ainda não foram lançados ou vinculados no ERP;
• Despesa lançada em duplicidade no sistema de gestão quando houve apenas 1 débito real no extrato bancário;
• Sincronização diária da Conta Superlógica pendente de atualização manual para uma data específica.

Passo a passo: Como fazer ou corrigir

1. Sincronizar a Conta Superlógica ou Importar Arquivo .OFX:
   • Acesse Financeiro > Conciliação Bancária e selecione a conta desejada no topo da tela;
   • Se utilizar a Conta Superlógica e sentir falta de movimentos de uma data específica, clique no botão "Sincronizar Conta Digital", escolha a opção Diário (informando a data desejada) ou Mensal e aguarde o processamento (isso não altera conciliações já concluídas);
   • Se utilizar banco externo via arquivo, clique para importar o arquivo .OFX baixado do seu internet banking garantindo que o período contenha o dia analisado.
2. Resolver o Alerta de "Diferença no Dia":
   • Na coluna lateral de Saldo, localize a data marcada com o selo vermelho/amarelo "Diferença no dia" e passe o cursor do mouse sobre o valor divergente;
   • Identifique o lançamento do extrato que ainda não possui correspondência;
   • Clique no ícone de lupa (Buscar) ao lado do lançamento e pesquise pelo valor exato da receita ou despesa no sistema;
   • Se localizar o título correspondente, clique em "Utilizar este pagamento" (ou Vincular). Caso seja uma tarifa ou despesa ainda não registrada, cadastre o lançamento diretamente pela tela;
   • Se identificar que o ERP possui duas despesas idênticas para um único débito no extrato (ex.: uma com ID de transação e outra sem ID), exclua o lançamento duplicado sem ID no sistema para zerar a diferença.
3. Excluir um Arquivo .OFX Importado por Engano:
   • Acesse Financeiro > Conciliação Bancária;
   • Selecione o arquivo ou período importado incorretamente;
   • Clique no botão superior Mais e selecione a opção "Excluir este arquivo".
4. Reliquidar Lançamento Estornado por Engano:
   • Caso alguém tenha clicado em "Estornar" por engano em um recebimento ou despesa já conciliada, acesse Financeiro > Movimentações Bancárias;
   • Filtre o período e localize o lançamento que voltou para o status pendente/aberto;
   • Passe o mouse sobre a linha do registro e clique no ícone de Liquidar (visto ✔️) para restabelecer a baixa na data correta.

Resultado esperado

O selo "Diferença no dia" desaparece, o status do dia passa para Conciliado e o saldo final do ERP reflete com exatidão o saldo bancário real.

Quando escalar ao suporte humano

• Quando a sincronização da Conta Superlógica apresentar erro técnico persistente mesmo após o prazo das janelas de compensação;
• Quando uma liquidação da Conta Superlógica estornada acidentalmente exigir atualização interna de status via suporte avançado.

Informações obrigatórias para escalonamento

• Nome da licença do sistema e CNPJ da empresa;
• Data exata e valor da diferença na conciliação;
• Arquivo .OFX utilizado ou print da tela de Conciliação Bancária demonstrando a divergência.

Regras de negócio e observações importantes

• A ferramenta "Sincronizar Conta Digital" reimporta apenas os movimentos ausentes do dia ou mês selecionado, preservando 100% dos vínculos já conciliados anteriormente;
• Movimentações internas entre contas da própria empresa devem ser conciliadas utilizando a opção de Transferência entre contas para não inflar receitas ou despesas no DRE.

Problemas comuns e soluções rápidas

• Pagamentos de ontem à noite não apareceram hoje cedo: Boletos pagos após as 13h30 têm o retorno bancário liberado no dia útil seguinte a partir das 08h20. Aguarde esse horário e sincronize novamente;
• Fornecedor recebeu 1 vez mas saldo ficou negativo no ERP: Verifique em Financeiro > Movimentações Bancárias se a despesa foi cadastrada duas vezes no sistema e exclua a cópia que não possui comprovante/ID bancário.

Perguntas frequentes (FAQ)

P: Se eu excluir um arquivo .OFX na conciliação, apago as cobranças ou despesas do sistema?
R: Não. Excluir o arquivo .OFX remove apenas o espelho do extrato bancário importado naquela sessão; os títulos originais em Contas a Receber e Contas a Pagar permanecem intactos no ERP.

P: Como localizar rapidamente um valor específico no meio de centenas de lançamentos?
R: Acesse Financeiro > Movimentações Bancárias e utilize o campo de busca digitando o valor exato (ex.: 2633,41) e filtrando pelo período desejado.

P: Posso importar o arquivo .OFX do mesmo mês mais de uma vez?
R: Sim, o sistema ignora transações já conciliadas pelo código identificador do banco (FITID), atualizando apenas os novos dias.

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