Como realizar a homologação de remessa bancária com a Caixa Econômica Federal

Visão geral

A parametrização dos dados de cobrança da Caixa Econômica Federal habilita a geração de boletos no padrão bancário exigido pela instituição financeira. A inclusão correta das informações do convênio garante o envio adequado das instruções de registro e baixa por meio dos arquivos de remessa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para realizar a configuração do layout de cobrança e da remessa direta para homologação de uma conta da Caixa Econômica Federal.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar e validar os parâmetros do layout de cobrança (código do cedente, agência, carteira e espécie de documento) para homologação de boletos junto à Caixa Econômica Federal.

Benefício para o usuário ou operação

Emissão de boletos bancários da Caixa Econômica Federal no padrão recomendado SIGCB;
Definição do tempo de permanência de títulos no banco antes do direcionamento automático de baixa na remessa;
Transmissão precisa das informações de registro de cobrança no arquivo de remessa enviado ao banco.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Empresa e selecione Formas de Recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de acesso administrativo (1000 - Acesso Administrativo) ou alteração em configurações (1061 - Configurações - Alteração).
Recursos Sistêmicos: Módulo de configurações ativo e conta bancária cadastrada no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Código do banco (104), número da agência com dígito, código do cedente e diretrizes do convênio fornecidos pela Caixa Econômica Federal.

Causas prováveis

Início da utilização da cobrança registrada via Caixa Econômica Federal ou necessidade de ajustar os parâmetros do layout do arquivo de remessa conforme orientação da agência bancária.

Como fazer ou corrigir

Antes de iniciar a configuração no sistema, as informações do convênio de cobrança devem ser obtidas diretamente com a agência da Caixa Econômica Federal. Os dados recomendados atendem ao padrão da maioria das homologações, podendo variar segundo os termos específicos acordados com a instituição financeira.

Entre em contato com a agência da Caixa Econômica Federal para obter os dados do convênio de cobrança.
Acesse o menu Empresa e clique em Formas de recebimento.
Localize a opção Nova forma de receber.
Selecione a opção Receber com boleto.
Na opção Convenio selecione a opção Direto com o banco.
Botão Próximo, depois escolha a conta bancária
No campo Código do Banco, informe 104.
No campo Layout, selecione a opção sigcb.
No campo Carteira, selecione a opção Registrada(RG).
No campo Agência, digite o número da agência informado pelo banco e separe o dígito verificador por hífen, se houver.
No campo Código do cedente, preencha o código fornecido pela agência bancária.
No campo Espécie de Documento, escolha a opção Duplicata Mercantil.
No campo Tipo de Carteira, selecione Cobrança Simples (1).
No campo Indisponibilizar no sistema bancário, selecione a opção Indisponibilizar e defina o período em dias (geralmente entre 30 e 90 dias, conforme regra da agência).
Clique em Salvar para registrar as alterações.

Resultado esperado

A conta bancária fica parametrizada com as especificações do layout SIGCB da Caixa Econômica Federal, ficando pronta para a emissão de boletos e geração do arquivo de remessa para homologação.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso o arquivo de remessa seja rejeitado na validação do banco após o preenchimento dos dados do convênio ou se o sistema apresentar erros durante a gravação das configurações da conta.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Código do cedente, agência e número da conta cadastrados na Caixa Econômica Federal;
Arquivo de remessa utilizado na homologação e o respectivo relatório de rejeição ou erro emitido pelo banco;
Captura de tela (print) da tela de edição da conta bancária exibindo os parâmetros preenchidos.

Regras importantes / Observações

As informações sobre a baixa dos boletos devem ser direcionadas obrigatoriamente no arquivo de remessa enviado ao banco;
A opção Indisponibilizar determina a quantidade de dias em que as cobranças continuarão disponíveis para pagamento na rede bancária após o vencimento;
Embora o padrão recomendado atenda à maioria das contas, os parâmetros do layout podem sofrer alterações conforme exigência da agência detentora da conta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo de remessa foi rejeitado pela Caixa Econômica Federal durante o processo de homologação.
- Causa provável: O código do cedente ou o número da agência foi preenchido em formato divergente do contrato bancário.
- Ação recomendada: Consulte o relatório de rejeição do banco, acesse a edição da conta bancária e confirme se o código do cedente e o hífen no dígito da agência estão exatamente como informados pelo gerente.
Problema: Os boletos vencidos continuam aceitando pagamento no banco além do prazo desejado.
- Causa provável: O parâmetro "Indisponibilizar no sistema bancário" não foi ativado ou o intervalo de dias não foi informado.
- Ação recomendada: Acesse o cadastro da conta bancária, marque a opção "Indisponibilizar" e insira o prazo em dias estipulado no convênio (entre 30 e 90 dias).

Dúvidas relacionadas

P: Qual o código do banco e o layout recomendado para a homologação na Caixa Econômica Federal? R: O código do banco é 104 e o layout recomendado é o sigcb.

P: Como deve ser cadastrado o número da agência caso possua dígito verificador? R: O número da agência deve ser inserido conforme informado pelo banco, separando o dígito por hífen.

P: Qual o período padrão em que as cobranças ficam disponíveis no banco após a configuração de Indisponibilizar? R: A Caixa Econômica Federal geralmente trabalha com o período entre 30 e 90 dias para a permanência dos boletos no sistema bancário.

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