Como gerar remessas de boletos para o banco

Visão geral

O arquivo de remessa é um arquivo enviado ao banco com as informações das cobranças geradas pelo sistema. Ele permite que o banco registre os boletos para que os clientes possam realizar os pagamentos e que esses pagamentos sejam conciliados no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para gerar o arquivo de remessa de boletos emitidos via convênio bancário, realizar o download do arquivo CNAB para envio ao banco e acompanhar a evolução dos status de remessa das cobranças.

Sintoma ou cenário

Boletos foram gerados por meio de convênio bancário e precisam ser registrados na instituição financeira antes de serem pagos pelos clientes ou conciliados na plataforma.

Benefício para o usuário ou operação

Validação e registro oficial dos boletos de cobrança junto à instituição financeira;
Rastreabilidade transparente do ciclo da remessa por meio de status específicos no sistema;
Prevenção de rejeições de pagamento decorrentes da falta de registro prévio do título no banco.

Onde acessar / contexto de uso

O recurso é acessado no menu Receitas > A receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso Administrativo (1000), Cobranças - Consulta (1080) ou Cobranças - Alteração (1081).
Recursos Sistêmicos: Convênio bancário cadastrado e ativo no sistema para emissão de boletos com registro.
Insumos e Dados Técnicos: Cobranças a receber geradas no período com forma de pagamento via boleto/convênio bancário.

Causas prováveis

A empresa utiliza convênio bancário próprio para a emissão de boletos e precisa cumprir a rotina manual de transmissão das cobranças para que a instituição bancária reconheça e registre os títulos.

Como fazer ou corrigir

O envio do arquivo de remessa é obrigatório para todas as cobranças emitidas por convênio bancário e deve ser realizado manualmente. A ausência do envio impede o registro do boleto e inviabiliza o pagamento e a conciliação no sistema.

Acesse o menu Receitas e clique na opção A receber.
Selecione na lista as cobranças que deseja registrar no banco.
Clique no botão Mais localizado no canto superior da tela.
Clique na opção Marcar para remessa.
No topo da tela, observe o campo azul exibido com a quantidade de cobranças marcadas.
Clique no botão Gerar remessa.
Verifique as informações apresentadas no resumo e confirme clicando em Gerar remessa.
Clique no botão Baixar arquivo remessa para fazer o download do arquivo CNAB.
Envie o arquivo baixado para o banco por meio do canal de transmissão da instituição (geralmente via Internet Banking ou gerenciador financeiro bancário).
Acompanhe a alteração dos status no sistema durante o processo:
- Marcado para remessa: A cobrança foi selecionada, mas o arquivo de remessa ainda não foi gerado.
- Enviado para remessa: O arquivo de remessa foi gerado e baixado, aguardando o retorno de confirmação do banco.
- Remessa confirmada: O banco processou o arquivo e retornou a confirmação de que o boleto foi registrado com sucesso.

Resultado esperado

O arquivo de remessa é gerado e baixado para o computador, e as cobranças selecionadas passam a exibir o status atualizado na listagem de contas a receber conforme a etapa do processamento.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico se o botão de gerar remessa não responder, se o download do arquivo CNAB apresentar erro, ou se as cobranças não atualizarem de status após o processamento do arquivo de retorno bancário.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID das cobranças ou Nosso Número dos boletos afetados;
Nome do banco e número do convênio cadastrado;
Captura de tela (print) do erro apresentado durante a geração ou download do arquivo.

Regras importantes / Observações

A geração do arquivo de remessa não é automática; a marcação dos títulos e o download do arquivo devem ser executados manualmente pelo usuário.
Boletos gerados via convênio bancário que não forem registrados no banco por meio do arquivo de remessa não poderão ser pagos pelos clientes nem conciliados no sistema.
Após o envio do arquivo ao banco, é necessário aguardar o processamento e importar o arquivo de retorno bancário para que o status avance para "Remessa confirmada".

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente tenta pagar o boleto no aplicativo bancário e recebe a mensagem de título não registrado.
- Causa provável: O boleto não foi marcado para remessa ou o arquivo de remessa gerado ainda não foi transmitido para a plataforma da instituição bancária.
- Ação recomendada: Acesse Receitas > A receber, localize a cobrança, execute o procedimento de marcação e geração de remessa e envie o arquivo CNAB ao banco.
Problema: A cobrança permanece no status "Enviado para remessa" e não altera para "Remessa confirmada".
- Causa provável: O banco já registrou o título, mas o arquivo de retorno bancário ainda não foi importado no sistema.
- Ação recomendada: Faça o download do arquivo de retorno no Internet Banking do seu banco e realize a importação desse arquivo no sistema.

Dúvidas relacionadas

P: A geração do arquivo de remessa ocorre de forma automática pelo sistema? R: Não, a marcação das cobranças e a geração do arquivo de remessa exigem a execução manual dos passos pelo usuário.

P: O que acontece se o arquivo de remessa não for enviado ao banco? R: O boleto permanecerá não registrado na instituição financeira, impedindo o pagamento pelo cliente e a conciliação bancária automática.

P: Quais são os status de remessa exibidos pelo sistema no controle das cobranças? R: O sistema exibe os status Marcado para remessa (selecionado sem arquivo gerado), Enviado para remessa (arquivo gerado aguardando banco) e Remessa confirmada (registro concluído pelo banco).

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