Como registrar uma transferência entre contas bancárias no sistema

Visão geral

O registro de transferência entre contas bancárias permite equalizar e manter atualizados os saldos financeiros do caixa e das contas correntes cadastradas. A funcionalidade viabiliza o controle interno das movimentações de recursos financeiros entre diferentes contas da empresa, garantindo a exatidão dos relatórios e da conciliação bancária.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para registrar a movimentação interna de valores entre duas contas bancárias cadastradas no sistema.

Sintoma ou cenário

• Movimentação de recursos financeiros entre contas bancárias da empresa (ex.: da conta corrente para a conta aplicação ou vice-versa);

• Necessidade de ajustar e conciliar os saldos financeiros de contas distintas no controle interno;

• Registro de retirada de numerário para recomposição de saldo em outra conta.

Benefício para o usuário ou operação

• Atualização simultânea e precisa do saldo financeiro das contas de origem e destino;

• Manutenção do histórico detalhado e rastreabilidade do fluxo de caixa interno;

• Facilidade no processo de conciliação bancária do controle financeiro.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse no menu do sistema: Financeiro > Movimentações bancárias > Transferência .

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Caixa - Alteração (1201)

• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro e de Caixa ativos com no mínimo duas contas bancárias cadastradas.

• Insumos e Dados Técnicos: Conta de origem, conta de destino, data da operação e valor a ser transferido.

Causas prováveis

Realização de transferência financeira no banco entre contas de titularidade da empresa, exigindo o lançamento correspondente no sistema para manter os saldos do caixa devidamente alinhados.

Como fazer ou corrigir

A transferência registrada no sistema possui finalidade exclusivamente de controle financeiro interno e conciliação, não realizando a movimentação bancária real. Além disso, este procedimento manual não se aplica à Conta Digital, sendo necessário utilizar a opção de depósito para registrar entradas nessa modalidade.

1. Acesse o menu Financeiro > Movimentações bancárias.

2. Na parte superior da tela, clique no botão Transferência.

3. Preencha os campos da transação:

   • Data da transferência: informe a data em que a movimentação ocorreu;

   • Valor a ser transferido: insira a quantia movimentada;

   • Conta de origem: selecione a conta de onde o dinheiro sairá;

   • Conta de destino: selecione a conta que receberá o valor.

4. Para incluir uma descrição detalhada, clique em Mais opções e adicione o histórico da transação.

5. Clique no botão Transferir para concluir o lançamento.

Resultado esperado

O sistema registra o débito na conta de origem e o crédito na conta de destino, atualizando imediatamente os saldos do controle financeiro interno de ambas as contas.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso o sistema apresente falhas ou mensagens de erro ao clicar em Transferir, ou se o saldo de uma das contas não for atualizado após a confirmação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome e código das contas bancárias de origem e destino;

• Data e valor da transferência;

• Print da tela do formulário preenchido e da mensagem de erro apresentada.

Regras importantes / Observações

• O lançamento de transferência no sistema representa apenas o controle financeiro e contábil interno, devendo a movimentação financeira real ser realizada diretamente no internet banking do banco.

• O procedimento de transferência manual não é aplicável para a Conta Digital da plataforma; para registrar a entrada de valores na Conta Digital, utilize a opção de depósito.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Impossibilidade de selecionar a Conta Digital para realizar a transferência manual.

  • Causa provável: Tentativa de utilizar o recurso de transferência manual em uma Conta Digital.

  • Ação recomendada: Para registrar a entrada de valores na Conta Digital, utilize a funcionalidade de depósito em vez da transferência manual.

• Problema: A transferência no sistema foi realizada, mas o saldo no banco do cliente não mudou.

  • Causa provável: O lançamento no sistema realiza somente a atualização do controle financeiro interno.

  • Ação recomendada: Acesse o aplicativo ou internet banking do seu banco e efetue a transação bancária real entre as contas.

Dúvidas relacionadas

P: O registro de transferência no sistema realiza a movimentação do dinheiro no banco? R: Não, a transferência no sistema atua apenas como controle financeiro e conciliação interna da plataforma.

P: Posso fazer uma transferência manual para a Conta Digital? R: Não, a Conta Digital não permite lançamentos de transferência manual, devendo ser utilizada a opção de depósito para registro de valores.

P: Como adicionar um texto explicativo na transferência entre contas? R: Na janela de transferência, clique na opção Mais opções para liberar o campo de histórico e registrar a observação desejada.

Palavras-chave de busca

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