Como utilizar os filtros no menu Movimentações Bancárias

Visão geral

Os filtros no extrato bancário permitem localizar os lançamentos de forma mais rápida, de acordo com o período, tipo de operação e status.

Isso facilita a consulta de movimentações específicas e ajuda na conferência e conciliação do caixa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para aplicar ou remover parâmetros de filtragem por período, tipo de lançamento ou status na tela de movimentações bancárias.

Sintoma ou cenário

• Dúvida sobre como consultar lançamentos de um mês ou intervalo de datas específico;

• Necessidade de isolar os lançamentos de receitas no extrato bancário;

• Filtragem de movimentações bancárias de acordo com o status do lançamento;

• Dificuldade para limpar os filtros ativos e retornar à visualização completa do extrato.

Benefício para o usuário ou operação

• Localização ágil de transações financeiras no extrato sem a necessidade de percorrer todo o histórico;

• Visualização direcionada apenas das entradas (receitas) para análise focada do fluxo de caixa;

• Alternância simples entre a navegação mensal e consultas por filtros específicos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse no menu do sistema: Financeiro > Movimentações bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Caixa - Consulta (1200)

• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro e de Caixa ativos.

• Insumos e Dados Técnicos: Mês, período de datas, tipo de lançamento ou status que se deseja filtrar.

Causas prováveis

Análise periódica do extrato bancário, auditoria de entradas e saídas no caixa ou localização de lançamentos específicos para conciliação.

Como fazer ou corrigir

Os filtros aplicados no menu de movimentações bancárias alteram temporariamente a exibição dos lançamentos em tela conforme os critérios escolhidos, sem modificar ou apagar os registros financeiros gravados no sistema.

Para alterar o período de visualização:

1. Acesse o menu Financeiro > Movimentações bancárias.

2. Utilize as barras azuis no topo da tela para navegar entre os meses ou clique sobre a mensagem que indica o mês atual para escolher o período desejado.

Para filtrar por receitas ou por status:

1. Para exibir apenas as entradas, clique na opção Movimentações > Recebimentos.

2. Para filtrar pela situação da movimentação, clique no campo Status: Todos localizado abaixo do menu Movimentações e selecione a opção desejada.

Para remover os filtros aplicados:

1. Para cancelar a filtragem geral aplicada, clique no botão Cancelar.

2. Se a filtragem tiver sido feita pela janela de status, clique no botão Fechar para retornar à exibição padrão.

Resultado esperado

A tela de movimentações bancárias atualiza a listagem exibindo exclusivamente os lançamentos que correspondem ao período, tipo ou status selecionados.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso os filtros selecionados não alterem a listagem em tela ou se o sistema apresentar falha ao clicar nos botões Cancelar ou Fechar.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome da conta bancária visualizada;

• Período e filtros que se tentou aplicar;

• Print da tela do menu Movimentações Bancárias exibindo o comportamento divergente ou erro.

Regras importantes / Observações

• Os filtros do menu de movimentações são recursos de exibição em tela e não alteram dados contábeis ou saldos do caixa.

• Caso necessite redefinir a pesquisa para a visualização padrão com todos os lançamentos, utilize as opções Cancelar ou Fechar.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Um lançamento conhecido não é exibido na tela de movimentações.

  • Causa provável: Há um filtro por status, período ou tipo de movimentação ativo na tela.

  • Ação recomendada: Clique em Cancelar ou feche a janela de status para limpar os critérios de busca e reexibir todas as movimentações.

Dúvidas relacionadas

P: Como limpar os filtros aplicados e voltar a ver todos os lançamentos? R: Clique na opção Cancelar na barra de filtros ou feche a janela de seleção de status para restaurar a exibição completa.

P: A aplicação de filtros altera algum valor gravado no histórico financeiro? R: Não, os filtros atuam apenas na visualização em tela e não modificam os lançamentos do sistema.

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