Como lançar uma receita no menu de movimentação bancária

Visão geral

O lançamento de receita avulsa permite registrar entradas financeiras pontuais que não possuem vínculo com contratos ou cobranças recorrentes. Esse recurso atualiza o saldo bancário e mantém o histórico financeiro categorizado diretamente no módulo de caixa.

Quando usar este artigo

Quando for necessário registrar movimentações bancárias como transferências, aplicações, situações que não houve de fato um lançamento em sistema por cobrança ou recebimento, isso irá favorecer na conciliação bancária uma vez que nela é necessário que todos os lançamentos descritos no extrato, sejam espelhados em sistema.

Sintoma ou cenário

Necessidade de realizar a entrada de um valor avulso na movimentação bancária da empresa sem a geração prévia de uma fatura ou cobrança contratual.

Benefício para o usuário ou operação

• Registro imediato de entradas financeiras não vinculadas a faturamentos recorrentes;

• Distribuição de um mesmo lançamento em múltiplas categorias financeiras;

• Controle detalhado de recebimentos com inclusão de descontos e agendamento de repetições.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse a página de Movimentações bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão de alteração no caixa (1201 - Caixa - Alteração).

• Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro habilitado e conta bancária cadastrada no sistema.

• Insumos e Dados Técnicos: Data de vencimento, categoria financeira (conta) e valor total da receita.

Causas prováveis

O cadastro de receitas avulsas é motivado por recebimentos pontuais e não previstos em contratos, tais como estornos, rendimentos ou transferências entre bancos, movimentações de aplicações e quaisquer outra movimentação que resulte em espelhamento das movimentações feitas no extrato, com a finalidade de igualar o saldo demonstrado em sistema com o da conta bancária. 

Como fazer ou corrigir

O cadastro exige a associação da receita a uma data e a pelo menos uma categoria financeira para garantir a correta escrituração no extrato.

1. Acesse a página de Movimentações bancárias.

2. Clique no botão Nova receita.

3. Preencha os campos obrigatórios do lançamento:

   • Vencimento: informe a data do vencimento do lançamento;

   • Conta (categoria): selecione a categoria financeira (se desejar vincular mais de uma categoria a este lançamento, clique em Mais um);

   • Valor: informe o valor da receita.

4. (Opcional) Para preencher dados complementares, role a página até o rodapé e informe:

   • Descontos: insira o valor de desconto concedido, se houver;

   • Repetir (frequência): defina a periodicidade caso a receita volte a ocorrer;

   • Mais campos: insira dados adicionais disponíveis no formulário;

   • Já foi pago: marque este campo caso o valor já esteja liquidado na conta bancária.

5. Clique em Lançar receita para concluir o cadastro.

Resultado esperado

A receita avulsa é gerada com sucesso e passa a constar na listagem de movimentações bancárias com o valor e as categorias informadas.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o sistema exiba mensagens de erro ao clicar em "Lançar receita", não salve os dados preenchidos ou apresente divergência de saldo após a confirmação do lançamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome da conta bancária e categorias financeiras utilizadas no lançamento;

• Data de vencimento e valor da receita avulsa cadastrada;

• Captura de tela (print) da tela com a mensagem de erro ou do comportamento divergente.

Regras importantes / Observações

• O botão Mais um permite ratear o valor total de uma única receita entre diferentes categorias financeiras;

• Caso a opção Já foi pago não seja marcada, a receita será cadastrada com o status de pendente nas movimentações bancárias;

• Certifique-se de preencher corretamente a data de vencimento para garantir que o lançamento conste no período financeiro desejado.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O botão "Lançar receita" não conclui o cadastro.

  • Causa provável: Um dos campos obrigatórios (Vencimento, Conta/categoria ou Valor) não foi preenchido.

  • Ação recomendada: Verifique a tela de lançamento e certifique-se de que todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos.

• Problema: O valor da receita não atualizou o saldo atual da conta bancária.

  • Causa provável: O campo "Já foi pago" não foi selecionado durante o preenchimento no rodapé da tela.

  • Ação recomendada: Localize o lançamento na listagem de movimentações bancárias e efetue a liquidação do registro.

Dúvidas relacionadas

P: É possível lançar uma receita avulsa dividida em mais de uma categoria financeira? R: Sim, ao selecionar o campo Conta (categoria), clique na opção "Mais um" para incluir e distribuir o valor em categorias adicionais.

P: O que acontece se a opção "Já foi pago" não for selecionada ao lançar a receita? R: O lançamento será registrado nas movimentações bancárias como pendente, aguardando a confirmação da baixa financeira para alterar o saldo.

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