Como reabrir o mês no sistema

Visão geral

Quando usar este artigo

Utilize este guia para alterar a data de fechamento do mês para um dia anterior ao limite atual, permitindo a realização de ajustes ou lançamentos retroativos em cobranças e pagamentos.

Sintoma ou cenário

Necessidade de realizar edições, liquidações, cancelamentos ou inclusões de novos registros em períodos já encerrados e bloqueados pela trava do fechamento mensal.

Benefício para o usuário ou operação

• Liberação de períodos passados para retificação de lançamentos contratuais e financeiros;

• Flexibilidade para correção contábil sem remover completamente a proteção de períodos mais antigos;

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o rodapé da página inicial do sistema.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com a permissão Fechamento e abertura do Mês (1031).

• Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro e acesso à tela inicial da aplicação.

• Insumos e Dados Técnicos: Definição da nova data limite retroativa necessária para englobar os lançamentos a serem ajustados.

Causas prováveis

Identificação de inconsistência em lançamentos de meses anteriores, necessidade de liquidação/estorno retroativo ou solicitação da contabilidade para ajustes em período já fechado.

Como fazer ou corrigir

A alteração da data de fechamento para um dia anterior remove a restrição de edição do sistema para todas as movimentações com data igual ou posterior ao novo limite estabelecido.

1. Acesse a tela inicial do sistema e role até o final da página.

2. Clique sobre a data de fechamento exibida ou na palavra Fechado.

3. Na janela que será exibida, clique no ícone de calendário.

4. Selecione uma nova data anterior à data de fechamento atual.

5. Clique em Salvar.

Resultado esperado

A data de fechamento é atualizada para o dia anterior selecionado e o sistema libera o cadastro, a edição, a liquidação e o cancelamento de cobranças e pagamentos contidos no período reaberto.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o usuário possua a permissão Fechamento e abertura do Mês (1031) e o sistema apresente erro na gravação da nova data ou mantenha o bloqueio de alterações dentro do intervalo reaberto.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nova data que se tentou definir para a reabertura;

• Captura de tela com a mensagem de erro exibida ao salvar;

• ID da cobrança ou lançamento que permanece bloqueado para alteração.

Regras importantes / Observações

• A reabertura permite novamente a realização de alterações, cadastros, liquidações e estornos em registros compreendidos dentro do período reaberto.

• Quaisquer movimentações com datas anteriores à nova data limite definida continuarão bloqueadas pelo sistema.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O sistema continua impedindo a alteração de um lançamento antigo mesmo após alterar a data de fechamento. 

• Causa provável: A data da movimentação que se deseja alterar é anterior à nova data limite informada. 

• Ação recomendada: Verifique a data exata do lançamento e ajuste a data de fechamento para um dia anterior a ela.

Dúvidas relacionadas

P: Qual data devo selecionar para conseguir alterar um lançamento passado? R: Selecione uma data de fechamento que seja estritamente anterior à data da cobrança ou pagamento que precisa ser editado ou criado.

P: O sistema reabre automaticamente todos os meses passados ao recuar a data? R: O sistema libera as alterações para qualquer data posterior à nova data definida, mantendo o bloqueio apenas para os registros com datas anteriores a ela.

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