Como alterar a conta bancária das assinaturas/recorrências e planos?

Visão geral

A alteração de conta bancária permite direcionar os faturamentos futuros para uma nova conta bancária do cadastrado no sistema. Essa configuração garante que o fluxo financeiro das novas cobranças seja atualizado sem impactar as cobranças retroativas e mantendo a integridade financeira das operações. O ajuste pode ser aplicado diretamente em assinaturas vigentes, receitas recorrentes ativas e na estrutura dos planos cadastrados.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando a empresa realizar a troca de conta bancária de recebimento e necessitar redirecionar os faturamentos futuros dos clientes para a nova conta.

Sintoma ou cenário

A empresa alterou a forma de recebimento de mensalidades e precisa atualizar a conta bancária vinculada aos contratos ativas, às receitas recorrentes e à matriz dos planos.

Benefício para o usuário ou operação

Redirecionamento correto das liquidações e depósitos dos futuros faturamentos para a nova conta bancária;
Preservação do histórico financeiro e garantia de inviolabilidade das cobranças já emitidas e enviadas para remessa;
Manutenção do fluxo de recebimento sem interrupção durante a transição entre contas bancárias.

Onde acessar / contexto de uso

Disponível nos menus Assinaturas > Assinaturas, Receitas > Receitas recorrentes e Assinaturas > Planos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de acesso para Recorrentes - Alteração (1091) e Configurações - Alteração (1061) ou Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: A nova conta bancária deve estar devidamente cadastrada e homologada na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Nome e identificação da nova conta bancária de destino.

Causas prováveis

Troca de forma de recebimento para liquidação das assinaturas ou encerramento da conta bancária cadastrada anteriormente.

Como fazer ou corrigir

As cobranças já registradas e marcadas para arquivo de remessa não sofrem alteração retroativa e permanecem na conta anterior. Apenas os lançamentos e faturamentos gerados a partir do momento da alteração assumirão a nova conta bancária.

Alteração de conta nas Assinaturas

Acesse o menu Assinaturas > Assinaturas.
Marque a caixa de seleção das assinaturas que deseja atualizar.
Clique no botão Alterar conta bancária.
Selecione a nova conta bancária cadastrada e clique em Salvar.

Alteração de conta nas Receitas Recorrentes

Acesse o menu Receitas > Receitas recorrentes.
Selecione os contratos recorrentes que sofrerão a alteração.
Clique em Alterar conta bancária.
Selecione a nova conta bancária e clique em Salvar.

Alteração de conta nos Planos

Acesse o menu Assinaturas > Planos.
Localize o plano correspondente e clique em Editar.
Clique em Próximo até acessar a etapa de configurações [CONFIRMAR: nome exato da tela no sistema].
Na seção de mais opções, altere o campo Conta bancária para a nova conta desejada.
Clique em Salvar para concluir a atualização.

Resultado esperado

As assinaturas, receitas recorrentes e planos selecionados passam a ter a nova conta bancária vinculada, fazendo com que todas as cobranças geradas futuramente sejam emitidas sob a nova conta de recebimento.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte N2 caso, após realizar os passos de alteração e salvar o cadastro, as novas cobranças continuem sendo geradas na conta bancária antiga ou o sistema exiba uma mensagem de erro impeditiva durante o salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID das assinaturas ou receitas recorrentes impactadas;
Nome e ID do plano alterado;
Identificação da conta bancária antiga e da nova conta bancária;
Captura de tela (print) da tentativa de alteração ou do faturamento incorreto.

Regras importantes / Observações

Cobranças já geradas e marcadas para remessa continuam na conta antiga e não devem ser alteradas sob nenhuma hipótese;
A forma de recebimento/conta antiga deve permanecer ativa em contingência até que todas as cobranças emitidas anteriormente sejam totalmente liquidadas;
Após o recebimento de todas as cobranças pendentes da conta antiga, a conta bancária anterior pode ser desativada com segurança.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Cobranças recém geradas continuam apontando para a conta bancária antiga.
- Causa provável: O faturamento foi gerado a partir do cadastro do Plano, cuja conta bancária ainda não havia sido alterada, ou a cobrança foi gerada antes da alteração na assinatura.
- Ação recomendada: Acesse Assinaturas > Planos, edite o plano vinculado e certifique-se de que a conta bancária do plano também foi atualizada.

Dúvidas relacionadas

P: O que vai ocorrer com as cobranças já geradas na conta antiga? R: As cobranças já registradas permanecerão na conta antiga; somente as próximas cobranças sofrerão as alterações. As cobranças já marcadas para remessa não deverão ser alteradas, em hipótese alguma.

P: O que eu faço com a minha forma de recebimento antiga? R: Ainda serão processados boletos nessa forma, então deixe-a como ativa em contingência até que suas cobranças sejam recebidas em sua totalidade; após isso, desative essa conta.

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