Como realizar o fechamento do mês no sistema

Visão geral

O fechamento do mês define uma data limite para as movimentações financeiras e contábeis. Após o fechamento, não é possível incluir, editar, liquidar ou reabrir movimentações com datas anteriores ao período fechado.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para configurar a data limite de fechamento mensal no sistema e travar modificações financeiras retroativas.

Sintoma ou cenário

Necessidade de encerrar as operações de um determinado mês e proteger os registros financeiros contra edições, liquidações ou lançamentos acidentais em datas retroativas.

Benefício para o usuário ou operação

Congelamento dos lançamentos do período encerrado para preservação dos relatórios e balancetes já consolidados;
Bloqueio de liquidações, estornos e criação de cobranças com data retroativa.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o rodapé da página inicial do sistema.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Fechamento e abertura do Mês (1031).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo e acesso à página inicial do sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Definição da data limite final para o encerramento do mês.

Causas prováveis

Encerramento do período contábil mensal ou necessidade de auditoria financeira que exige a trava de segurança para evitar qualquer alteração nos lançamentos passados.

Como fazer ou corrigir

O fechamento do mês impede o registro de liquidações, a reabertura ou cancelamento de pagamentos e a criação ou alteração de cobranças com data anterior à definida.

Acesse a tela inicial do sistema e role a página até o final.
Clique sobre a data de fechamento exibida ou na palavra Fechado.
Na janela exibida, clique no ícone de calendário.
Selecione a data final do mês que deseja encerrar.
Clique em Salvar.

Resultado esperado

A data de fechamento é atualizada e o sistema bloqueia qualquer tentativa de criar, editar ou liquidar lançamentos com data anterior à informada.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o usuário possua a permissão Fechamento e abertura do Mês (1031) e o sistema apresente mensagem de erro ao salvar a alteração ou continue permitindo edições retroativas após a gravação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Data limite que se tentou definir para o fechamento;
Captura de tela com a mensagem de erro exibida ao salvar;
ID da cobrança ou lançamento em que a alteração retroativa foi permitida incorretamente.

Regras importantes / Observações

Após a gravação da data de fechamento, o sistema impede a liquidação de cobranças com data anterior à definida.
Não é permitido reabrir ou desfazer pagamentos retroativos realizados em períodos encerrados.
O sistema bloqueia a criação e a alteração de cobranças com datas retroativas em relação ao limite configurado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema impede a liquidação ou alteração de um lançamento antigo.
Causa provável: A data da movimentação é anterior à data configurada no fechamento do mês.
Ação recomendada: Verifique se a operação realmente necessita ser realizada em data retroativa e, se autorizado, altere temporariamente a data de fechamento no rodapé.

Dúvidas relacionadas

P: O que acontece com as cobranças antigas após definir o fechamento do mês? R: Elas não poderão ser criadas, alteradas ou liquidadas, nem ter pagamentos desfaturados ou reabertos se possuírem data anterior ao fechamento.

P: Qualquer usuário pode alterar a data de fechamento do mês? R: Não, apenas usuários com a permissão Fechamento e abertura do Mês (1031) atribuída ao seu perfil.

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