Como tratar divergência de valor entre a fatura gerada e a nota fiscal emitida

Como tratar divergência de valor entre a fatura gerada e a nota fiscal emitida

Visão geral

Explica o que fazer quando a cobrança em boleto gerada para o seu cliente apresenta um valor (ex: R$100), mas a nota fiscal registrou um valor diferente (ex: R$120). 
 

Quando usar este artigo

Sempre que a contabilidade acender um alerta ou seu cliente reclamar que "o preço que estou pagando no boleto não bate com o valor da prestação de serviço emitida na nota fiscal". 
 

Sintoma ou cenário

Ao conferir a fatura "Em aberto", os números fecham. Porém o PDF da NFS-e apresenta ausência de alguns itens vendidos ou não considerou os reajustes. 
 

Benefício para o usuário ou operação

Garante que sua tributação seja recolhida de forma justa e idêntica ao dinheiro que entrou na sua conta bancária. 
 

Onde acessar / contexto de uso

No perfil do seu cliente, vá na aba Contratos/Assinaturas e compare com as Notas Fiscais Emitidas. 
 

Pré-requisitos (Antes de começar)

Identifique a Fatura afetada e o Log XML ou PDF da respectiva Nota. 
 

Causas prováveis

Alguém incluiu um serviço extra manualmente apenas dentro do "Rascunho" da nota fiscal, mas esqueceu de alterar a assinatura do cliente.
O plano sofreu um reajuste de IGPM, mas a emissão da nota seguiu uma regra anterior desvinculada.  O boleto possui Multas ou Juros de atraso cobrados (que legalmente NÃO entram no cálculo de impostos de prestação de serviço). 
 

Como fazer ou corrigir

1. Cheque se a diferença de valor se trata de multa de boleto em atraso. Se for, a divergência está 100% correta sob a lei fiscal (não faça nada). 

2. Caso a divergência seja em serviços normais, cancele a fatura incorreta e a nota vinculada a ela. 

3. Não tente "remendar" editando o rascunho da nova nota manual. Volte ao Contrato / Assinatura do seu cliente e corrija os valores/serviços adicionais diretamente lá. 

4. Clique em "Gerar Nova Fatura" para o mês. 

5. Marque a caixa "Gerar NF automaticamente baseada nesta fatura". 

6. O sistema garantirá que a amarra entre o valor financeiro do contrato e a base de emissão da nota seja de um para um. 
 

Resultado esperado

A nova cobrança e a nova nota espelharão os mesmos itens em harmonia, fechando com clareza o seu fiscal e o seu caixa. 
 

Quando escalar

Caso o seu contrato esteja rigorosamente com os valores corretos, mas a rotina automática gere invariavelmente uma nota sem os valores completos toda vez. 
 

Informações para escalonamento

O que enviar ao nosso suporte: O ID do contrato que apresenta a distorção para checagem técnica. 
 

Regras importantes / Observações

Regra de ouro de ERP: o cadastro central (Contrato) governa o restante. Toda modificação comercial perene deve ser feita lá, e não no espelho final da NF-e. 
 

Problemas comuns e como resolver

A nota sofreu retenção de ISS/IRRF: Em faturamentos com regras de impostos retidos na fonte, o valor "líquido" do boleto será mesmo diferente do valor "bruto" dos serviços. Analise as rubricas da nota para certificar-se. 
 

Dúvidas relacionadas (FAQ)

É possível emitir a nota fiscal apenas de um pedaço da mensalidade?
R: Não na fatura automatizada; para isso emita notas avulsas separadas
 

Palavras-chave de busca

valor divergente, nota com valor diferente, fatura errada, diferença de valor, base de calculo